亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 3890122738.5700 2829950302.7000 1779761630.4900 3822999685.2000 1627527768.3300 783583686.0800 3005507323.2600 2185633677.3300 1394540966.0900 725544696.2900 2189585769.7700 1535215356.3100 988102542.1600 531252977.9600 1877860207.1000 1311483204.6400 373544495.9700 1514118260.7700 1154155075.8800
营业收入 3890122738.57 2829950302.7 1779761630.49 3822999685.2 1627527768.33 783583686.08 3005507323.26 2185633677.33 1394540966.09 725544696.29 2189585769.77 1535215356.31 988102542.16 531252977.96 1877860207.1 1311483204.64 373544495.97 1514118260.77 1154155075.88
利息收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:投资净收益 1160319.62 1785969.09 850500.0 1110025.94 1110025.94 70525.94 1579663.09 1479688.35 1388568.5 173568.5 2806622.48 2567917.99 2090025.53 -- 1616199.46 1350000.0 1350000.0 1350000.0 1350000.0
加:汇兑净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业总成本 4043667966.84 2888683438.42 1868592457.77 3719449266.23 1630106624.05 775713553.9 2993129040.26 2203769444.93 1408924738.08 720044328.61 2027296244.25 1373386598.33 855072479.93 422547300.55 1646298372.9 1136213117.72 342907849.52 1401365298.12 1107377928.13
减:营业成本 3398752958.47 2465134548.4 1570769272.26 3094788562.44 1367583631.66 633096046.87 2477864131.87 1797785298.12 1153595362.14 585012933.96 1580543007.01 993697675.11 614730901.31 296781237.43 1163729068.78 824132190.66 251169993.18 1028426620.52 834895237.16
减:利息支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:营业税金及附加 10756440.09 7965063.19 5249278.23 7748617.85 3637772.93 1858963.03 6499542.15 4738787.87 3227502.21 1509457.81 4519321.69 3287058.12 1955536.8 909945.89 3700142.16 2717096.44 1012128.9 3542030.98 2118244.84
减:销售费用 392574457.39 292254489.05 187134390.29 435962552.17 189385205.83 106934472.48 410921389.66 321831008.76 197593124.69 110075761.16 364175403.62 320749942.16 202625106.08 108594506.85 381709064.82 261856835.56 76836580.8 297644534.26 228488075.39
减:管理费用 109496626.67 77183680.82 45381266.44 98743176.95 42323791.03 22024762.28 72858677.27 56795096.59 37399096.99 19876683.63 63696945.19 45801276.54 27062652.54 10370988.84 78249997.71 33717735.77 11119912.35 49862700.94 30254041.4
减:财务费用 40030133.71 29078533.34 19505986.74 25899961.88 8797855.3 4418483.73 13998292.65 7894111.73 4155321.83 1453901.79 3788278.54 5055738.88 4320341.57 2197684.18 12006128.71 9426545.23 3107948.22 14395008.64 8351469.02
减:资产减值损失 -66645443.31 6343852.35 -27913144.23 -32626582.29 -2862776.73 11228.02 -4121874.4 -1707522.8 -8280119.69 -- -2938313.32 -2597847.73 -3462699.5 -- -1718650.99 -- -- 4356208.89 1365597.19
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 -134903956.5 -46018897.68 -79744366.01 124956812.32 6144233.74 12558337.91 32244349.7 -4877219.02 -3764938.7 8626190.65 181422052.89 183076339.1 142558512.0 109522853.78 244115226.21 182046687.57 33456539.76 120731905.51 55659089.67
加:营业外收入 2225379.36 2380939.94 1070871.39 1789214.31 1234156.16 711957.53 2530925.72 798030.38 376780.85 189091.4 1475233.68 772189.93 642138.64 84616.56 607349.9 309593.5 338026.7 688180.64 8807973.88
减:营业外支出 7866525.49 6320390.19 2938302.0 3918535.48 1628206.16 928894.17 3615365.45 2121702.46 1019760.27 460606.81 5582053.29 3845485.61 3291851.98 835482.04 12171084.45 8124508.48 408538.51 3350750.1 2616001.23
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
利润总额 -140545102.63 -49958347.93 -81611796.62 122827491.15 5750183.74 12341401.27 31159909.97 -6200891.1 -4407918.12 8354675.24 177315233.28 180003043.42 139908798.66 108771988.3 232551491.66 174231772.59 33386027.95 118069336.05 61851062.32
所得税费用 7186947.19 6378096.09 5005597.24 9600277.31 1523774.79 2103584.08 2468279.2 3006646.23 1373024.68 872476.95 7167542.29 3206270.22 2140683.35 1168765.85 3170141.24 2930843.86 881225.93 2820881.89 1780299.96
净利润(含少数股东损益) -147732049.82 -56336444.02 -86617393.86 113227213.84 4226408.95 10237817.19 28691630.77 -9207537.33 -5780942.8 7482198.29 170147690.99 176796773.2 137768115.31 107603222.45 229381350.42 171300928.73 32504802.02 115248454.16 60070762.36
净利润(不含少数股东损益) -147151499.35 -55715848.35 -83511526.22 105873030.59 4876117.37 11693033.49 25678613.21 -10109085.03 -5050946.49 8183334.42 174444638.5 179710040.97 139803928.59 108470338.35 227104319.88 169971132.1 32796990.59 114070707.34 59472655.4
少数股东损益 -580550.47 -620595.67 -3105867.64 7354183.25 -649708.42 -1455216.3 3013017.56 901547.7 -729996.31 -701136.13 -4296947.51 -2913267.77 -2035813.28 -867115.9 2277030.54 1329796.63 -292188.57 1177746.82 598106.96
其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
综合收益总额 -147732049.82 -56336444.02 -86617393.86 113227213.84 4226408.95 10237817.19 28691630.77 -9207537.33 -5780942.8 7482198.29 170147690.99 176796773.2 137768115.31 107603222.45 229381350.42 171300928.73 32504802.02 115248454.16 60070762.36
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 -147151499.35 -55715848.35 -83511526.22 105873030.59 4876117.37 11693033.49 25678613.21 -10109085.03 -5050946.49 8183334.42 174444638.5 179710040.97 139803928.59 108470338.35 227104319.88 169971132.1 32796990.59 114070707.34 59472655.4
归属于少数股东的综合收益总额 -580550.47 -620595.67 -3105867.64 7354183.25 -649708.42 -1455216.3 3013017.56 901547.7 -729996.31 -701136.13 -4296947.51 -2913267.77 -2035813.28 -867115.9 2277030.54 1329796.63 -292188.57 1177746.82 598106.96
息税前利润 -95714943.76 -24853711.19 -61016795.28 149595746.29 13832063.1 10934526.07 45565410.91 -3805484.04 -3930107.19 -- 185378611.88 188829509.27 -- -- 256713292.58 191897854.84 -- 134504975.09 64122655.42
息税折旧摊销前利润 153936566.83 -- 58501582.2 337835334.0 93167771.04 -- 193907641.94 -- 63280199.33 -- 264305474.29 -- -- -- 317799198.24 -- -- 192379538.05 107176375.2
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 -1.03 -0.39 -0.82 1.04 0.05 0.11 0.25 -0.1 -0.06 0.08 1.87 1.99 1.65 1.42 2.98 2.23 0.43 1.5 0.78
稀释每股收益 -1.03 -0.39 -0.82 1.0 0.05 0.11 0.25 -0.1 -0.06 0.08 1.87 1.99 1.65 1.42 2.98 2.23 0.43 1.5 0.78
可视化交互 单位:元
货币资金 341872968.98 317382105.42 472097436.19 601794650.84 632757081.19 664849742.83 326959342.54 298477928.0 247018239.76 352234389.35 529629492.24 662457605.35 758928254.34 860139614.69 228013817.78 191942976.42 112182026.48 78065444.96
交易性金融资产 1000000.0 71000000.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收票据 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款 285911221.96 201803775.0 267592251.28 216593368.5 146356073.31 168658025.94 184617436.51 226688850.93 130323270.08 135820557.78 154869808.36 131657886.16 98347813.1 95515124.64 107776508.37 71513151.49 81564619.24 88822729.35
应收账款 262869137.04 267500004.29 214840331.67 316307821.57 283052529.35 239907080.81 219560408.56 205819316.4 225799470.51 171123161.17 153494410.83 185299246.57 164474856.16 142257456.39 218160042.08 157008902.25 142506172.86 100256649.55
其他应收款 30323149.34 -- 37015538.93 41292479.25 -- 32887132.87 -- 28872143.96 -- 23216912.02 -- 16095909.03 -- 14218374.12 -- -- -- --
预付款项 24306149.08 42136339.47 14440854.85 41889995.19 81759596.01 79226545.97 63765399.39 24211263.08 31368587.63 34905420.73 29602054.21 14049780.33 51062322.37 42778799.74 26958434.03 7728836.57 3754847.63 4168373.06
应收股利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收利息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存货 584249907.08 658657938.16 619617358.59 545014624.92 498909637.93 516573910.61 473538397.72 447083163.96 389317242.86 349790435.94 300431353.57 281878867.89 291192431.62 244875593.52 214989184.44 185770404.68 159372290.03 155213768.84
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
结算备付金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 30797759.95 27070123.88 57916346.11 26767336.06 22469523.18 26011968.1 28787489.3 31272220.15 33927266.98 27049723.34 28121291.45 27064175.56 23944055.34 22793137.37 18153621.3 13688462.48 4582885.27 8646681.36
流动资产合计 1275419071.47 1423122597.95 1415927866.34 1573066907.83 1556448022.2 1559456381.19 1162667967.08 1035736035.55 954115928.09 958320042.55 1059241715.74 1186845584.73 1302392434.37 1327062975.83 715418251.5 562970377.46 428252598.01 351649888.6
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15800000.0 15800000.0
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资性房地产 12781.7 12781.7 12781.7 16168.12 19554.73 22941.34 26327.95 29714.56 33101.17 36487.78 39874.39 43261.0 46647.61 50034.22 53420.83 56807.44 70353.88 83900.32
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产 1947690918.85 1838984734.33 1876109100.36 1707782727.1 1343262861.57 1122480533.29 1135613886.95 1151164832.95 1025218270.33 1010664981.98 964803760.46 850099192.48 697273310.31 618271250.73 -- 528472025.53 548735759.33 521709422.39
在建工程 227990826.28 167538513.0 100310842.27 142059957.38 368837337.01 483105079.05 428118113.46 385031412.36 261434918.87 169072254.66 126624271.54 121425191.32 98218733.82 110842749.19 -- 91016555.96 12876085.92 15610578.57
工程物资 -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- -- -- -- --
生产性生物资产 123043846.19 106547864.24 115711336.24 99532392.47 73757147.66 74218066.52 65164312.33 62066832.48 61508652.08 58032098.97 61547233.38 27620817.65 25633652.82 22915034.47 22584991.71 19328035.3 15278406.36 14324961.33
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 165528743.71 125269342.94 168032656.74 129378589.04 129875887.38 130772198.22 132365323.94 133959343.36 108917588.49 103912969.06 105021128.22 102206427.69 93234932.95 90705706.06 91452267.3 75523337.7 76363102.49 75893585.72
研发支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
商誉 -- -- -- -- -- -- -- -- 8622844.31 8622844.31 8622844.31 -- -- -- -- -- -- --
长期待摊费用 8544181.74 6187323.44 7253209.97 7399321.97 10292695.17 8278267.21 8805452.15 8823710.54 1592272.28 803976.15 14078048.55 14210226.5 4489019.0 4622693.96 3797604.88 3858594.99 2936201.09 4447854.79
递延所得税资产 127570.25 319093.69 115178.6 319093.69 102344.93 102344.93 102344.93 102344.93 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他非流动资产 16701556.0 110508759.98 15947854.6 31334272.5 104685003.17 81584537.77 23312204.5 9994217.0 225556100.45 182077708.45 110521913.36 59379460.0 86178018.01 73128728.41 37787623.5 36949107.0 3237461.0 4259367.0
非流动资产合计 2579899369.19 2446475699.78 2382181573.07 2209032049.22 2136022364.09 2008347885.2 1892489538.91 1832600659.35 1721740456.18 1562259189.75 1407059074.21 1190784576.64 1020874314.52 936336197.04 829387895.8 771004463.92 675297370.07 652129670.12
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 3855318440.66 3869598297.73 3798109439.41 3782098957.05 3692470386.29 3567804266.39 3055157505.99 2868336694.9 2675856384.27 2520579232.3 2466300789.95 2377630161.37 2323266748.89 2263399172.87 1544806147.3 1333974841.38 1103549968.08 1003779558.72
长期借款 463390000.0 531185000.0 442585000.0 444490000.0 441000000.0 362000000.0 384000000.0 270880000.0 201880000.0 146880000.0 107000000.0 99000000.0 88400000.0 86860000.0 97860000.0 97860000.0 72950000.0 106000000.0
短期借款 235736716.89 211000000.0 191597622.67 140119277.77 159500000.0 169500000.0 279500000.0 229500000.0 240000000.0 214000000.0 204000000.0 178000000.0 187000000.0 187000000.0 116000000.0 57000000.0 61000000.0 101000000.0
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付票据 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付账款 285911221.96 201803775.0 267592251.28 216593368.5 146356073.31 168658025.94 184617436.51 226688850.93 130323270.08 135820557.78 154869808.36 131657886.16 98347813.1 95515124.64 107776508.37 71513151.49 81564619.24 88822729.35
预收款项 60346.51 1336521.56 4800.0 1670651.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 17163483.09 13252296.96 9082952.54 6187916.24 2669429.52 2460641.91
应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 56092878.77 39953171.4 38009611.34 55347340.79 43415853.89 29772736.61 29048949.35 40867612.11 44543394.2 39932738.87 38490601.88 44667906.21 45136883.51 38863221.95 44835824.03 60150759.34 29750445.83 17265880.62
应交税费 5283350.57 1227168.08 4462284.38 8071740.35 6050276.97 2469164.07 1510278.73 2823212.95 3851484.42 2129848.9 1597141.17 5275928.86 1685722.66 991107.33 1721085.46 2625736.49 2119341.54 1724275.47
应付利息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付股利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他应付款 279800334.51 -- 270511516.73 235893469.0 -- 244181298.59 -- 191577556.94 -- 164969966.06 -- 182417293.15 -- 133601881.81 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 85818132.69 81446802.35 81446802.35 67403772.44 71045669.67 71899788.04 31480000.0 71045669.67 14930000.0 14930000.0 14930000.0 14930000.0 7033000.0 7033000.0 7033000.0 7033000.0 72490000.0 23350000.0
其他流动负债 9694142.84 10790839.2 6491372.44 9050270.83 9480723.12 7853833.14 10061449.76 8794657.1 4863609.21 5485509.84 5411969.22 4628612.01 -- -- -- -- -- --
流动负债合计 971260670.85 810793265.66 877904265.98 761901634.65 661910798.19 712746803.42 809257244.76 777630550.3 644937163.64 585358005.57 621848990.87 568500519.17 514565300.72 476256632.69 424089625.08 334497832.86 365373456.64 337437768.53
应付债券 551780054.8 545516561.63 539277197.68 528550693.66 522593359.32 516338380.61 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应付款 3980000.0 -- 5680167.06 10628506.86 -- 23787539.87 -- 21104963.93 -- 6600000.0 -- 6600000.0 -- -- -- -- -- --
专项应付款 1239507.5 -- 866266.9 857997.7 -- 560011.1 -- 585883.7 -- 0.0 -- -- -- 12577000.0 -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延所得税负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益-非流动负债 79246218.97 74994171.49 75359115.09 75805223.24 75077875.15 77014077.03 76425131.19 76774206.73 169642278.77 133090486.81 69517344.94 69981881.65 67527605.41 66161355.31 -- 54652138.96 44569992.3 36703725.21
其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 68288430.21 -- -- --
非流动负债合计 1149978799.87 1227998618.57 1120296559.83 1109081022.33 1132605794.85 1052983566.62 556444135.22 411487835.78 391178986.97 299806355.2 183117344.94 175581881.65 168504605.41 165598355.31 178725430.21 165089138.96 133169992.3 176583725.21
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 2121239470.72 2038791884.23 1998200825.81 1870982656.98 1794516593.04 1765730370.04 1365701379.98 1189118386.08 1036116150.61 885164360.77 804966335.81 744082400.82 683069906.13 641854988.0 602815055.29 499586971.82 498543448.94 514021493.74
一般风险准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
少数股东权益 73901820.59 73855022.01 70776503.42 78101771.06 73624673.52 70097879.39 69292371.51 70747587.81 65835238.84 56451738.17 48832555.01 29229195.84 30612875.58 31490330.07 28906527.45 29773643.35 27496612.81 26318865.99
股东权益合计(不含少数股东权益) 1660177149.35 1756951391.49 1729132110.18 1833014529.01 1824329119.73 1731976016.96 1620163754.5 1608470721.01 1573904994.82 1578963133.36 1612501899.13 1604318564.71 1609583967.18 1590053854.8 913084564.56 804614226.21 577509906.33 463439198.99
股东权益合计(含少数股东权益) 1734078969.94 1830806413.5 1799908613.6 1911116300.07 1897953793.25 1802073896.35 1689456126.01 1679218308.82 1639740233.66 1635414871.53 1661334454.14 1633547760.55 1640196842.76 1621544184.87 941991092.01 834387869.56 605006519.14 489758064.98
负债及股东权益总计 3855318440.66 3869598297.73 3798109439.41 3782098957.05 3692470386.29 3567804266.39 3055157505.99 2868336694.9 2675856384.27 2520579232.3 2466300789.95 2377630161.37 2323266748.89 2263399172.87 1544806147.3 1333974841.38 1103549968.08 1003779558.72
长期应付职工薪酬 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 667805929.98 759241580.98 731445903.11 835333652.93 826689842.48 734336739.71 741153655.83 729460622.34 694823381.01 699881519.55 733491800.46 725308466.04 743065754.04 723535641.66 692202051.42 583731713.07 356627393.19 251888027.15
盈余公积金 50940000.0 50940000.0 50940000.0 50940000.0 50940000.0 50940000.0 50940000.0 50940000.0 50940000.0 50940000.0 50940000.0 50940000.0 38448114.47 38448114.47 38448114.47 38448114.47 38448114.47 29116773.17
专项储备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可视化交互 单位:元
净利润 -147732049.82 -- -86617393.86 113227213.84 4226408.95 -- 28691630.77 -- -5780942.8 -- 170147690.99 -- 137768115.31 -- 229381350.42 -- -- 115248454.16 60070762.36
财务费用 44468240.42 -- 21095851.76 29463710.01 11024940.83 -- 17623208.05 -- 7018441.92 -- 10206094.49 -- 6498023.92 -- 12447820.9 -- -- 13988320.05 9055946.92
销售商品、提供劳务收到的现金 4001058401.98 2903975227.56 1898768300.78 3795076172.75 1629987188.1 788965192.64 3061270612.54 2237221054.03 1411940487.31 767576850.23 2201489660.21 1538724969.25 1009918368.74 469778393.39 1877322889.42 1301599851.55 397494716.94 1478031568.39 1141838253.27
收到的税费返还 1742781.88 233211.18 -- 1187.52 2821091.33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保户储金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到再保业务现金净额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收取利息和手续费净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置可供出售金融资产净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 73201016.24 80874398.56 53957159.52 64551991.66 29276236.06 28816927.29 127561657.79 127371581.07 78106367.52 10135582.81 67470099.91 28953545.67 25283731.71 12559996.13 33186008.65 21904761.83 6620825.14 26907904.04 28795284.13
经营活动现金流入小计 4076002200.1 2985082837.3 1952725460.3 3859629351.93 1662084515.49 817782119.93 3188832270.33 2364592635.1 1490046854.83 777712433.04 2268959760.12 1567678514.92 1035202100.45 482338389.52 1910508898.07 1323504613.38 404115542.08 1504939472.43 1170633537.4
购买商品、接受劳务支付的现金 3153277928.27 2464405722.37 1459352615.69 2993779092.04 1346460950.96 639551280.63 2418439766.39 1949525330.38 1198604375.37 592263286.72 1534253911.7 1096034009.36 700301521.83 329747478.01 1096790171.37 762699397.08 256535645.85 943321615.75 797073944.17
支付给职工以及为职工支付的现金 495127202.24 362633095.86 259610331.99 493646885.33 243456618.22 126935032.88 462212963.94 328115928.44 217245206.47 116239834.7 374137293.51 238645879.1 164326329.54 85013845.45 307647701.32 218899450.93 78236183.47 258082535.52 206233055.99
支付的各项税费 25284865.87 19799208.64 15873440.83 16300862.63 7874403.11 5337834.1 15230735.77 15397978.64 11668385.65 7360550.22 9340508.98 12831783.79 8839142.96 4380040.15 6591010.2 5038035.1 2552346.0 6633589.94 4125229.35
客户贷款及垫款净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放央行和同业款项净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付手续费的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付其他与经营活动有关的现金 240770241.15 142996694.13 106491375.45 235307456.82 149212981.08 56210735.39 179223479.94 165842470.68 144565838.09 55647299.6 189758427.06 143449056.57 83214342.66 50511553.56 197015015.36 137224338.83 40332762.48 113814082.59 97113422.19
经营活动现金流出小计 3914460237.53 2989834721.0 1841327763.96 3739034296.82 1747004953.37 828034883.0 3075106946.04 2458881708.14 1572083805.58 771510971.24 2107490141.25 1490960728.82 956681336.99 469652917.17 1608043898.25 1123861221.94 377656937.8 1321851823.8 1104545651.7
经营活动产生的现金流量净额 161541962.57 -4751883.7 111397696.34 120595055.11 -84920437.88 -10252763.07 113725324.29 -94289073.04 -82036950.75 6201461.8 161469618.87 76717786.1 78520763.46 12685472.35 302464999.82 199643391.44 26458604.28 183087648.63 66087885.7
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- -- 5000000.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金 20000000.0 100000000.0 -- 60000000.0 60000000.0 60000000.0 110000000.0 70000000.0 30000000.0 30000000.0 885000000.0 665000000.0 415000000.0 -- 130000000.0 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 1160319.62 1800500.0 850500.0 1110025.94 1110025.94 70525.94 1579663.09 1479688.35 1388568.5 173568.5 2806622.48 2567917.99 2090025.53 -- 1616199.46 1350000.0 1350000.0 1350000.0 1350000.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 633544.1 112000.0 195693.28 851715.87 1890.0 -- 2559033.75 149117.0 143177.0 110139.0 164504.94 42129.42 66630.03 34325.88 2100067.05 30817.56 -- 1831204.58 374875.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流入小计 21793863.72 101912500.0 1046193.28 61961741.81 61111915.94 60070525.94 119138696.84 71628805.35 31531745.5 30283707.5 887971127.42 667610047.41 417156655.56 34325.88 133716266.51 1380817.56 1350000.0 3181204.58 1724875.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 478041113.76 307567261.19 230065657.82 474475551.22 221714722.4 79530204.25 672813432.12 420841210.06 244303568.83 120396459.12 420683871.76 252233650.6 174370956.83 32987863.78 166095921.8 112215433.72 26482504.75 96224818.97 154407957.79
投资支付的现金 21000000.0 171000000.0 20000000.0 60000000.0 60000000.0 60000000.0 110000000.0 70000000.0 30000000.0 30000000.0 905000000.0 665000000.0 415000000.0 -- 130000000.0 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 5120000.0 -- -- 21151287.71 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计 499041113.76 478567261.19 250065657.82 539595551.22 281714722.4 139530204.25 803964719.83 490841210.06 274303568.83 150396459.12 1325683871.76 917233650.6 589370956.83 32987863.78 296095921.8 112215433.72 26482504.75 96224818.97 154407957.79
投资活动产生的现金流量净额 -477247250.04 -376654761.19 -249019464.54 -477633809.41 -220602806.46 -79459678.31 -684826022.99 -419212404.71 -242771823.33 -120112751.62 -437712744.34 -249623603.19 -172214301.27 -32953537.9 -162379655.29 -110834616.16 -25132504.75 -93043614.39 -152683082.68
取得借款收到的现金 384200000.0 340000000.0 227000000.0 1025410000.0 915920000.0 243120000.0 471449469.18 342880000.0 237880000.0 120000000.0 227000000.0 217000000.0 187000000.0 79000000.0 87000000.0 87000000.0 20000000.0 90000000.0 151000000.0
发行债券收到的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 4198531.68 -- 1231808.62 3310995.87 -- -- 30600000.0 -- -- -- -- -- -- -- 100000.0 100000.0 -- 2510000.0 39365000.0
筹资活动现金流入小计 393058531.68 344660000.0 231391808.62 1028720995.87 915920000.0 243120000.0 516370404.99 358280000.0 245780000.0 120000000.0 907727710.0 866388200.0 836388200.0 79000000.0 87100000.0 87100000.0 20000000.0 92510000.0 190612500.0
企业自由现金流量 -- -531325101.49 -- -307695061.78 -323611292.15 -178763283.8 -569755273.64 -599849758.58 -280904326.81 -105202231.54 -212229774.5 -196169942.44 -84507836.65 -125806104.24 -30240694.4 -- -- 41588777.6 20726376.44
偿还债务支付的现金 244130000.0 211305000.0 166905000.0 309500000.0 233000000.0 120000000.0 253800000.0 227800000.0 203800000.0 135800000.0 97560000.0 96460000.0 68000000.0 20000000.0 120090000.0 99100000.0 -- 128050000.0 83800000.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50844469.29 36360900.53 34412812.42 29299177.18 11024940.83 5081282.08 39734612.39 32417887.84 27394441.92 3116823.29 31283045.6 30037104.99 6498023.92 2661093.09 10304544.34 7925448.94 3050089.19 11049268.72 11499278.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润/营业总收入 900000.0 -- -- -- -- -- 1284379.76 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 42429084.33 -- 22149442.65 29566341.55 -- -- 15714771.25 -- -- -- 32126910.0 -- -- -- 17029850.25 3080930.86 -- 9338184.0 20372600.0
筹资活动现金流出小计 337403553.62 247665900.53 223467255.07 368365518.73 244024940.83 125081282.08 309249383.64 260217887.84 231194441.92 138916823.29 160969955.6 126497104.99 74498023.92 22661093.09 147424394.59 110106379.8 3050089.19 148437452.72 115671878.85
筹资活动产生的现金流量净额 55654978.06 96994099.47 7924553.55 660355477.14 671895059.17 118038717.92 207121021.35 98062112.16 14585558.08 -18916823.29 746757754.4 739891095.01 761890176.08 56338906.91 -60324394.59 -23006379.8 16949910.81 -55927452.72 74940621.15
汇率变动对现金的影响 68612.55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -259981696.86 -284412545.42 -129697214.65 303316722.84 366371814.83 28326276.54 -363979677.35 -415439365.59 -310223216.0 -132828113.11 470514628.93 566985277.92 668196638.27 36070841.36 79760949.94 65802395.48 18276010.34 34116581.52 -11654575.83
期初现金及现金等价物余额 601794650.84 601794650.84 601794650.84 298477928.0 298477928.0 298633066.0 662457605.35 662457605.35 662457605.35 662457605.35 191942976.42 191942976.42 191942976.42 191942976.42 112182026.48 112182026.48 112182026.48 78065444.96 89720020.79
期末现金及现金等价物余额 341812953.98 317382105.42 472097436.19 601794650.84 664849742.83 326959342.54 298477928.0 247018239.76 352234389.35 529629492.24 662457605.35 758928254.34 860139614.69 228013817.78 191942976.42 177984421.96 130458036.82 112182026.48 78065444.96
吸收投资收到的现金 4660000.0 4660000.0 3160000.0 -- -- -- 14320935.81 15400000.0 7900000.0 -- 680727710.0 649388200.0 649388200.0 -- -- -- -- -- 247500.0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4660000.0 -- 3160000.0 -- -- -- 14320935.81 -- -- -- 3752500.0 -- -- -- -- -- -- -- 247500.0
未确认投资损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:资产减值准备 70907194.91 -- 30886967.53 42781352.73 2862776.73 -- 5523181.47 -- -- -- 6000880.38 -- -- -- 3127952.61 -- -- 4356208.89 1365597.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 222071050.57 -- 106240848.38 163386693.61 71183294.21 -- 129431988.54 -- 64298804.02 -- 72609317.22 -- 30255201.12 -- 57556135.45 -- -- 54835860.34 39633790.27
无形资产摊销 8610630.04 -- 4219117.01 6655711.84 3191345.14 -- 6278772.54 -- 2592218.73 -- 3944831.52 -- 1172637.96 -- 2552907.0 -- -- 1784183.23 1657106.62
长期待摊费用摊销 4855611.62 -- 2080487.65 4643684.77 1297207.62 -- 3109232.59 -- 319283.77 -- 2372713.67 -- 193294.53 -- 976863.21 -- -- 1254519.39 1762822.89
待摊费用减少 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置固定、无形资产和其他长期资产的损失 319198.65 -- 72083.99 -151001.97 162814.43 -- 902431.65 -- -- -- -87664.13 -- -- -- -919815.49 -- -- 728060.94 96499.54
固定资产报废损失 599764.83 -- 186968.09 467829.73 -- -- 611129.12 -- -- -- 1023717.78 -- -- -- 9652492.23 -- -- 1131354.06 --
公允价值变动损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资损失 -1160319.62 -- -850500.0 -1110025.94 -1110025.94 -- -1579663.09 -- -- -- -2806622.48 -- -- -- -1616199.46 -- -- -1350000.0 -1350000.0
递延所得税资产减少 191523.44 -- -203915.09 -216748.76 -- -- -102344.93 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存货的减少 -184690606.65 -- -146012056.38 -205255819.74 -69490746.65 -- -187789140.86 -- -67911568.05 -- -109300982.76 -- -59105188.84 -- -38280104.5 -- -- -15976914.65 -39215575.94
经营性应收项目的减少 84977268.97 -- 119137367.81 -136235018.27 -91793203.1 -- -17355987.05 -- -103796658.58 -- -60138448.86 -- -61020120.37 -- -38178765.8 -- -- -43409803.58 -22091484.79
经营性应付项目的增加 40569241.12 -- 54630053.16 90352959.26 -20139111.07 -- 16790823.05 -- 20264240.13 -- 52168348.36 -- 22758799.83 -- 55682216.59 -- -- 42631138.71 11739362.1
其他 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10082146.66 -- -- 7866267.09 3363058.54
经营活动产生的现金流量净额(间接法) 161541962.57 -- 111397696.34 120595055.11 -84920437.88 -- 113725324.29 -- -82036950.75 -- 161469618.87 -- 78520763.46 -- 302464999.82 -- -- 183087648.63 66087885.7
债务转为资本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
融资租入固定资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额 341812953.98 -- 472097436.19 601794650.84 664849742.83 -- 298477928.0 -- 352234389.35 -- 662457605.35 -- 860139614.69 -- 191942976.42 -- -- 112182026.48 78065444.96
减:现金的期初余额 601794650.84 -- 601794650.84 298477928.0 298477928.0 -- 662457605.35 -- 662457605.35 -- 191942976.42 -- 191942976.42 -- 112182026.48 -- -- 78065444.96 89720020.79
加:现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额(间接法) -259981696.86 -- -129697214.65 303316722.84 366371814.83 -- -363979677.35 -- -310223216.0 -- 470514628.93 -- 668196638.27 -- 79760949.94 -- -- 34116581.52 -11654575.83
可视化交互 单位:元或者%或者无
基本每股收 -1.03 -0.39 -0.82 1.04 0.95 0.05 0.11 0.25 -0.1 -0.06 0.08 1.87 1.99 1.65 1.42 2.98 -- 1.5 0.78
每股资本公积 4.81 4.81 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 7.13 1.39 1.39 -- 1.39 1.39
每股盈余公积 0.36 0.36 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.38 0.38 0.5 0.5 -- 0.5 0.38
每股未分配利润 4.68 5.32 7.18 8.2 8.11 7.21 7.27 7.16 6.82 6.87 7.2 7.12 7.29 7.1 9.08 7.66 -- 4.68 3.3
每股经营活动产生的现金流量净额 1.13 -0.03 1.09 1.18 0.23 -0.83 -0.1 1.12 -0.93 -0.81 0.06 1.58 0.75 0.77 0.17 3.97 -- 2.4 0.87
每股现金流量净额 -1.82 -1.99 -1.27 2.98 3.28 3.6 0.28 -3.57 -4.08 -3.04 -1.3 4.62 5.57 6.56 0.47 1.05 -- 0.45 -0.15
基本每股收益同比增长率(%) -239.19 -141.05 -1740.0 316.0 1050.0 183.33 37.5 -86.63 -105.03 -103.64 -94.37 -37.25 -10.76 91.86 230.23 98.67 -- 92.31 14.71
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长率(%) -4.32 -114.61 231.18 6.04 124.62 -3.51 -265.19 -29.57 -222.91 -204.48 -63.4 -60.08 -- -34.69 -- 65.42 -- 175.86 -9.38
净资产收益率ROE -8.43 -3.1 -4.69 6.15 5.66 0.29 0.72 1.6 -0.64 -0.32 0.51 14.48 14.89 11.68 12.63 32.86 29.43 21.92 13.71
加权平均净资产收益率ROE -8.42 -3.09 -4.66 6.08 5.87 0.3 0.72 1.6 -0.63 -0.32 -- 13.28 14.34 -- 12.63 32.86 -- 21.92 13.71
净资产收益率(扣非)ROE -9.05 -3.49 -5.02 4.94 5.01 -0.21 0.45 0.54 -1.39 -0.94 0.33 13.18 13.38 11.1 12.62 32.93 -- 21.16 10.55
年化净资产收益率ROE -8.43 -4.14 -9.38 6.15 7.55 0.58 2.9 1.6 -0.85 -0.63 2.04 14.48 19.85 23.35 50.52 32.86 39.24 21.92 13.71
权益乘数(杜邦分析) 2.19 2.13 2.13 1.93 1.91 1.93 1.83 1.63 1.59 1.54 1.51 1.54 1.51 1.5 1.68 1.76 -- 2.02 2.05
总资产收益率ROA -2.65 -0.42 -1.65 4.45 3.61 0.44 0.62 1.68 0.03 -0.02 0.4 9.72 10.12 8.0 7.71 19.99 16.64 12.5 7.85
年化总资产收益率ROA -2.65 -0.56 -3.3 4.45 4.82 0.89 2.47 1.68 0.04 -0.03 1.62 9.72 13.49 16.01 30.84 19.99 22.19 12.5 7.85
总资产周转率 1.02 0.74 0.47 1.15 0.83 0.51 0.26 1.15 0.86 0.57 0.3 1.18 0.84 0.55 0.37 1.54 -- 1.44 1.3
净利率 -3.8 -1.99 -4.87 2.96 3.68 0.26 1.31 0.95 -0.42 -0.41 1.03 7.77 11.52 13.94 20.25 12.21 13.06 7.61 5.2
毛利率 12.63 12.89 11.74 19.05 18.61 15.97 19.21 17.56 17.75 17.28 19.37 27.82 35.27 37.79 44.14 38.03 37.16 32.08 27.66
ROIC -3.4 -0.57 -2.12 5.03 4.16 0.41 0.66 1.94 0.06 -0.03 0.45 11.85 12.45 9.78 10.17 26.59 20.95 16.79 10.55
存货周转天数 59.81 65.92 66.73 57.7 57.72 63.42 65.44 52.95 50.4 49.28 44.79 53.26 64.8 63.05 60.77 53.38 -- 55.06 60.78
应收账款周转天数 26.8 27.85 26.86 24.58 24.28 24.65 24.43 23.42 25.39 23.0 21.01 28.14 28.27 27.26 31.78 28.71 -- 28.86 28.19
存货周转率 6.02 4.1 2.7 6.24 4.68 2.84 1.38 6.8 5.36 3.65 2.01 6.76 4.17 2.85 1.48 6.74 -- 6.54 5.92
应收账款周转率 13.43 9.69 6.7 14.64 11.12 7.3 3.68 15.37 10.63 7.83 4.28 12.79 9.55 6.6 2.83 12.54 -- 12.47 12.77
流动资产周转率 2.73 1.89 1.19 2.93 2.1 1.25 0.71 2.7 2.04 1.3 0.65 2.5 1.65 1.05 0.83 3.79 -- 3.88 3.47
固定资产周转率 2.13 1.6 0.99 2.67 2.18 1.43 0.69 3.0 2.33 1.5 0.8 3.18 2.5 1.72 1.0 3.49 2.39 2.83 2.91
资产负债率 55.02 52.69 52.61 49.47 48.6 49.49 44.7 41.46 38.72 35.12 32.64 31.3 29.4 28.36 39.02 37.45 -- 45.18 51.21
带息债务/全部投入资本 44.44 43.92 42.15 39.14 38.62 38.32 29.15 25.39 21.79 18.69 16.4 15.16 14.69 14.76 19.0 16.25 -- 25.44 31.99
货币资金/流动负债 0.35 0.39 0.54 0.79 0.96 0.93 0.4 0.38 0.38 0.6 0.85 1.17 1.47 1.81 0.54 0.57 -- 0.31 0.23
货币资金/带息流动负债 1.06 1.09 1.73 2.9 2.74 2.75 1.05 0.99 0.97 1.54 2.42 3.43 3.91 4.43 1.85 3.0 -- 0.84 0.63
流动比率 1.31 1.76 1.61 2.06 2.35 2.19 1.44 1.33 1.48 1.64 1.7 2.09 2.53 2.79 1.69 1.68 -- 1.17 1.04
速动比率 0.71 0.94 0.91 1.35 1.6 1.46 0.85 0.76 0.88 1.04 1.22 1.59 1.97 2.27 1.18 1.13 -- 0.74 0.58
销售收现率 1.03 1.03 1.07 0.99 0.98 1.0 1.01 1.02 1.02 1.01 1.06 1.01 1.0 1.02 0.88 1.0 0.99 0.98 0.99
经营活动产生的现金流量净额/营业收入 0.04 0.0 0.06 0.03 0.01 -0.05 -0.01 0.04 -0.04 -0.06 0.01 0.07 0.05 0.08 0.02 0.16 0.15 0.12 0.06
经营活动产生的现金流量净额/营业利润 -- -- -- 96.51 21.57 -1382.12 -81.64 352.7 -- -- 71.89 89.0 41.9 55.08 11.58 123.9 109.67 151.65 118.74
经营活动产生的现金流量净额/带息债 0.12 0.0 0.08 0.1 0.02 -0.08 -0.01 0.2 -0.21 -0.22 0.02 0.55 0.27 0.28 0.06 1.87 -- 0.89 0.29
经营活动产生的现金流量净额/负债合计 0.08 0.0 0.06 0.06 0.01 -0.05 -0.01 0.1 -0.09 -0.09 0.01 0.22 0.11 0.12 0.02 0.61 -- 0.37 0.13
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