亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 8185571165.7300 5071390394.3900 2332762478.0300 8248744528.0300 5609713009.0300 2802361468.4900 9984756148.9100 6665307512.0200 4201691054.0400 1663273952.4200 4868892433.1500 3017307571.0000 1793071993.3100 769566995.8600 4353332677.9600 3068926895.7300 2018885263.4900 4249276336.4000 3930536176.3100
营业收入 8185571165.73 5071390394.39 2332762478.03 8248744528.03 5609713009.03 2802361468.49 9984756148.91 6665307512.02 4201691054.04 1663273952.42 4868892433.15 3017307571.0 1793071993.31 769566995.86 4353332677.96 3068926895.73 2018885263.49 4249276336.4 3930536176.31
利息收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 -8043800.0 -- -- -- -- -12226825.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:投资净收益 6266613.82 7090030.29 687711.96 10842401.69 7401616.12 7113571.23 2797678.2 1950104.22 915617.95 416339.45 715505.15 149505.81 149505.81 -- 130000.0 130000.0 130000.0 130000.0 130000.0
加:汇兑净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业总成本 8259324157.86 5103791793.15 2339656784.13 8147857701.27 5493496960.21 2717257674.69 9706742525.63 6438185637.37 4038890340.34 1571478993.92 4648483344.54 2890431493.31 1717310954.14 733340087.55 4170784912.94 2956987375.7 1943431204.82 4102159432.01 3766544624.45
减:营业成本 8045409015.44 4986450500.53 2266559285.68 7964689048.16 5356194164.63 2636427096.56 9426946405.13 6197812359.84 3909088617.84 1523805692.3 4494710969.81 2794740006.12 1668562521.0 708725911.63 4034419721.87 2864721593.74 1879246261.18 3956096506.55 3626093322.36
减:利息支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:营业税金及附加 49048292.22 28136647.7 12298695.4 36090394.15 25758900.67 12860574.83 46426030.54 32260608.97 17120915.55 6761604.88 12745328.12 8192941.05 4650013.27 1711356.81 11342293.07 6699760.73 4780029.57 9941955.34 9580073.26
减:销售费用 12432192.26 7867866.96 7632856.4 60608239.14 39563338.75 19587423.56 24419930.08 67744115.62 37937413.48 15639411.69 43718385.12 27752123.29 15597431.77 6457406.09 38895213.28 26126843.54 16940041.33 38578807.95 31437425.04
减:管理费用 70175287.95 46365702.71 30415348.33 51717189.89 34361969.34 25060134.08 58210024.28 59784080.44 25437097.87 18027064.89 42253958.63 34079304.95 17364117.14 8616999.31 37711096.12 30993483.64 18981097.71 37136171.93 33192814.22
减:财务费用 76652003.35 50266956.98 24275288.57 61356878.16 45711745.7 22252150.66 59457689.2 36464711.32 19239245.72 7245220.16 29031447.07 25694363.49 13059424.9 7828413.71 33409881.76 21802148.15 15585438.93 43087299.56 46292137.52
减:资产减值损失 -630558.28 -630558.28 -- 26604048.23 -- -- -3290803.73 -44119761.18 -- -- -- 27245.59 -- -- -2581226.8 -6643545.9 -3596870.34 17318690.68 19948852.05
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 101833164.41 90958778.61 55492324.84 276171698.81 249139772.49 159566278.89 434219914.46 322420605.15 207728796.77 104943647.59 250976408.52 147268102.29 92912196.61 42997911.86 206822636.48 118455587.8 82023742.17 180535932.28 191113691.56
加:营业外收入 357927.77 338072.6 306654.48 1286407.65 596447.64 421716.96 7866925.63 1413681.42 1181593.44 79388.47 6078732.86 2004422.1 697386.77 305475.26 3322676.63 4500006.64 1030333.15 256033.26 1844181.63
减:营业外支出 2909005.56 584683.48 289595.47 2285659.43 1983320.07 1831902.15 2645850.67 545970.42 340086.12 267952.19 1211272.54 637536.74 524776.29 429154.57 1031046.06 240334.45 229069.58 3048036.36 288907.0
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
利润总额 99282086.62 90712167.73 55509383.85 275172447.03 247752900.06 158156093.7 439440989.42 323288316.15 208570304.09 104755083.87 255843868.84 148634987.65 93084807.09 42874232.55 209114267.05 122715259.99 82825005.74 177743929.18 192668966.19
所得税费用 14923632.06 11022137.67 6505948.3 26011139.33 24567445.29 24287956.71 53488559.08 59428366.09 27890486.71 15505372.83 35075739.93 23407730.16 11451382.52 6175891.37 33270624.38 17730497.4 11768345.54 27218184.25 26841842.27
净利润(含少数股东损益) 84358454.56 79690030.06 49003435.55 249161307.7 223185454.77 133868136.99 385952430.34 263859950.06 180679817.38 89249711.04 220768128.91 125227257.49 81633424.57 36698341.18 175843642.67 104984762.59 71056660.2 150525744.93 165827123.92
净利润(不含少数股东损益) 83985087.02 78186307.49 50607584.05 241946850.28 212107804.77 126615820.59 342190857.78 228389999.31 155537530.2 78501510.06 195829887.16 112004027.51 74089022.37 33296230.64 168177871.81 101573642.48 69539836.23 143879772.93 161496880.94
少数股东损益 373367.54 1503722.57 -1604148.5 7214457.42 11077650.0 7252316.4 43761572.56 35469950.75 25142287.18 10748200.98 24938241.75 13223229.98 7544402.2 3402110.54 7665770.86 3411120.11 1516823.97 6645972.0 4330242.98
其他综合收益 259675.0 28050.0 -- -- -97500.0 -- -359125.0 -- -132600.0 -- -1215500.0 -1093950.0 -1093950.0 -- 1696175.0 60775.0 60775.0 -541450.0 298338.67
综合收益总额 84618129.56 79718080.06 49003435.55 249161307.7 223087954.77 133868136.99 385593305.34 263859950.06 180547217.38 89249711.04 219552628.91 124133307.49 80539474.57 36698341.18 177539817.67 105045537.59 71117435.2 149984294.93 166125462.59
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 84244762.02 78214357.49 50607584.05 241946850.28 212010304.77 126615820.59 341831732.78 228389999.31 155404930.2 78501510.06 194614387.16 110910077.51 72995072.37 33296230.64 169874046.81 101634417.48 69600611.23 143338322.93 161795219.61
归属于少数股东的综合收益总额 373367.54 1503722.57 -1604148.5 7214457.42 11077650.0 7252316.4 43761572.56 35469950.75 25142287.18 10748200.98 24938241.75 13223229.98 7544402.2 3402110.54 7665770.86 3411120.11 1516823.97 6645972.0 4330242.98
息税前利润 179682009.31 132924802.39 -- 300445536.92 287813311.94 186931683.32 490791788.9 400845774.92 256005631.06 -- 304347779.75 172502202.97 -- -- 254936194.71 149490418.75 104345443.37 223177125.04 236970375.33
息税折旧摊销前利润 -- 181130276.79 -- -- 326690133.65 -- 550379979.4 -- 283135926.49 -- 354024056.25 -- -- -- 299999809.3 -- 126414002.47 263257373.1 266911778.1
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 0.19 0.18 0.12 0.55 0.48 0.29 0.78 0.52 0.35 0.18 0.49 0.28 0.19 0.09 0.44 0.26 0.18 0.39 0.45
稀释每股收益 0.23 0.21 0.12 0.55 0.48 0.29 0.78 0.52 0.35 0.18 0.49 0.28 0.19 0.09 0.44 0.26 0.18 0.39 0.45
可视化交互 单位:元
货币资金 902506009.57 1220229939.31 1168240324.63 1043547115.2 759334440.98 493692627.82 410076344.38 317059742.25 382499215.44 284865257.4 463987781.87 534460796.22 382857931.49 256026423.08 194475768.99 118702149.42
交易性金融资产 16790211.77 20530211.77 70970000.0 32300000.0 36100000.0 54800000.0 300000.0 -- 14955000.0 -- -- -- -- -- -- --
应收票据 372799616.04 378103611.25 225980000.0 327542907.78 581652932.31 205397091.98 374271511.92 127194279.02 95200481.5 19167978.82 19989611.38 4922240.64 19423106.56 33904818.21 165559713.54 64402228.82
应付账款 193267421.17 167054540.48 217459052.45 306801453.27 556175474.73 363168234.75 369773987.58 262690965.1 173836463.22 183992875.4 197156236.63 141273560.33 87370646.18 140140627.3 128618832.83 150078461.06
应收账款 1984296938.26 1819282027.53 1716401909.65 1714531897.26 1878064752.17 1809200415.26 2061319724.59 1494484778.97 1561518363.66 1146798358.53 1121593712.2 801670389.93 713825263.47 811917516.47 750738721.92 666667082.39
其他应收款 -- 13217364.29 -- -- 32044788.76 -- 14524541.46 -- 7642144.51 -- 3861895.39 -- 2674619.72 2624945.82 7315491.87 4750679.1
预付款项 763730754.61 464307606.76 499708838.17 522728597.57 496506894.59 337925101.53 249876164.61 530129042.02 164967429.65 223898665.57 91619552.19 223584688.38 123501403.37 92159185.7 39579131.14 73899508.5
应收股利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收利息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存货 1163301697.28 833171818.6 960602386.56 852095207.16 989679864.15 992309207.97 835320018.82 885993892.44 548371909.84 672270479.17 566592907.89 547109773.37 273641662.55 304608656.27 286631787.97 326930369.89
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 26762673.61 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
结算备付金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 433697487.58 369850511.79 398567073.54 369725916.78 324055153.24 164287529.56 43480936.36 21194804.48 12829142.32 33775000.0 11453313.6 13270000.0 7102617.85 4370020.33 11233078.96 17879708.79
流动资产合计 5786618526.82 5185805001.85 5343795436.97 5172167969.37 5431290566.51 4587003165.62 4074288136.89 3517537738.23 2965515244.94 2560574343.81 2338405431.45 2146185261.69 1612735515.94 1566604854.59 1455533694.39 1273231726.91
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2359500.0 2996500.0
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 1425385.6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资性房地产 131730182.73 133699076.55 21874608.1 22767699.76 25744687.45 23700802.06 26566926.4 21993677.5 24856272.41 25316495.89 25771925.11 26081363.46 26585456.3 27593641.99 7334849.45 7884990.89
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产 757159834.22 729991533.54 731851059.89 628018070.39 631776689.5 643780033.33 651391182.35 494173833.79 501020029.58 497994201.18 505284229.4 -- 413620279.76 427278884.67 400411472.88 373354919.18
在建工程 256890692.98 242107557.25 195494715.55 136803233.29 64792867.44 28149485.44 15697253.55 24010358.66 17954284.71 12954797.17 13041738.6 -- 58466193.21 34144383.09 43996781.49 27056815.49
工程物资 -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- 1471318.34
固定资产清理 -- -- -- -- -- -- 0.0 -- 0.0 -- 0.0 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 170402649.03 156252336.84 191025731.03 178466385.93 176774233.96 158950509.43 128401471.73 122004673.38 120170823.57 123605911.87 121656586.05 125380464.26 129083947.71 123024988.26 93555359.1 95454829.08
研发支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
商誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期待摊费用 4297962.44 2271570.15 9685221.25 7630491.55 10263027.49 12209764.46 1120931.62 12298202.15 380327.44 2997049.57 477438.4 460051.94 716478.61 885955.51 517428.0 51061.71
递延所得税资产 42381155.61 42676586.88 29327934.94 29733224.72 29530579.83 23538627.18 39676266.79 21441082.15 34304403.16 21351148.43 27521622.89 21351148.43 21265011.09 21693561.14 21805884.68 19638047.74
发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他非流动资产 52333154.46 54396589.01 26540798.61 26097048.61 25431423.61 25431423.61 53431423.61 1223739.08 -- -- -- -- -- -- -- --
非流动资产合计 1458980105.5 1403676689.91 1265662771.12 1052422686.65 987400593.35 939125781.25 939831143.46 699739066.71 701455140.87 687144604.11 696678540.45 647305130.62 652805366.68 638976414.66 569981275.6 527908482.43
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- -- -- 23556960.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 7245598632.32 6589481691.76 6609458208.09 6224590656.02 6418691159.86 5526128946.87 5014119280.35 4217276804.94 3666970385.81 3247718947.92 3035083971.9 2793490392.31 2265540882.62 2205581269.25 2025514969.99 1801140209.34
长期借款 94960000.0 76000000.0 235000000.0 194500000.0 230000000.0 60000000.0 10000000.0 55000000.0 -- -- 19680000.0 -- -- -- -- --
短期借款 2667117453.54 2167438459.3 2054990300.0 1705060000.0 2489979413.83 2308846350.88 1863916329.55 901680000.0 813068205.97 677799840.0 530555208.5 471485840.0 491934388.15 466052210.41 459161738.2 473106112.84
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付票据 471267973.3 425243352.6 522818295.53 442448398.97 307851786.61 158798384.42 146456930.82 572728117.0 353561097.0 150000000.0 140000000.0 189500000.0 160000000.0 140000000.0 117850000.0 70000000.0
应付账款 193267421.17 167054540.48 217459052.45 306801453.27 556175474.73 363168234.75 369773987.58 262690965.1 173836463.22 183992875.4 197156236.63 141273560.33 87370646.18 140140627.3 128618832.83 150078461.06
预收款项 1664602.26 1064853.6 -- -- -- -- 328767.13 -- -- -- -- 10105624.75 -- 4193678.87 7841457.66 9090784.07
应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 12932609.81 11691325.45 11297465.96 10664208.99 10198237.72 10577185.83 14325222.67 9504225.47 8753225.25 8485518.69 10314169.92 7031880.9 6529260.98 7705565.55 7138926.78 6739617.03
应交税费 76136475.46 64984224.29 45048203.25 30132271.61 35371291.52 66338347.46 99292593.43 59616978.01 43246267.17 24843526.61 33876921.15 -3425411.88 13337364.67 22907432.97 21164316.63 21161836.03
应付利息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 254916.67 1562904.07 2066199.38 808757.25
应付股利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他应付款 -- 11520027.99 -- -- 8290019.35 -- 7425224.04 -- 5579234.46 -- 5756999.12 -- 1665671.41 1816993.52 1180975.57 3093319.24
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 179233934.42 206354006.4 -- -- -- -- 67680000.0 -- 19000000.0 -- -- -- -- -- -- 32000000.0
其他流动负债 17332187.43 8974096.38 16598056.81 67274876.3 60309225.31 13706238.52 23833205.8 3785288.24 1826543.19 2802770.7 453068.16 -- 588913.42 -- -- --
流动负债合计 3742677601.15 3106994082.69 2900965895.19 2574585173.03 3579422613.89 2943535826.08 2600536292.98 1850952192.14 1433045576.88 1074833444.11 922088378.98 818409581.18 766286436.63 784379412.69 745022447.05 766078887.52
应付债券 724800730.23 718132929.97 712082837.41 692422535.56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
专项应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延所得税负债 18800063.26 19717703.51 1491505.74 1409524.48 1424795.32 1447055.74 1458508.87 233025.0 259350.0 304200.0 282750.0 304200.0 304200.0 497250.0 197925.0 293475.0
递延收益-非流动负债 86939195.93 88386222.37 89220767.54 90794470.1 91348548.28 62201721.98 64307032.92 62592342.64 62158141.53 59286040.28 58169807.53 57210820.68 47908902.59 50202737.73 47560408.01 52148078.29
其他非流动负债 582364.43 0.0 8081.42 617892.17 16147.1 814281.88 123814.95 1406140.46 16147.1 4294.97 4294.97 -- -- -- -- --
非流动负债合计 926082353.85 902236855.85 1037803192.11 979744422.31 323391059.97 124463059.6 76882110.84 119231508.1 62433638.63 59594535.25 78136852.5 57515020.68 48213102.59 50699987.73 47758333.01 52441553.29
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 4668759955.0 4009230938.54 3938769087.3 3554329595.34 3902813673.86 3067998885.68 2677418403.82 1970183700.24 1495479215.51 1134427979.36 1000225231.48 875924601.86 814499539.22 835079400.42 792780780.06 818520440.81
一般风险准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
少数股东权益 59674856.34 67902180.2 107125752.66 154513874.61 158377067.19 154515785.52 147297120.6 190441020.73 180249312.53 166992112.48 155107025.35 111538868.71 105953185.81 98408783.61 105315012.75 89204008.87
股东权益合计(不含少数股东权益) 2517163820.98 2512348573.02 2563563368.13 2515747186.07 2357500418.81 2303614275.67 2189403755.93 2056652083.97 1991241857.77 1946298856.08 1879751715.07 1806026921.74 1345088157.59 1272093085.22 1127419177.18 893415759.66
股东权益合计(含少数股东权益) 2576838677.32 2580250753.22 2670689120.79 2670261060.68 2515877486.0 2458130061.19 2336700876.53 2247093104.7 2171491170.3 2113290968.56 2034858740.42 1917565790.45 1451041343.4 1370501868.83 1232734189.93 982619768.53
负债及股东权益总计 7245598632.32 6589481691.76 6609458208.09 6224590656.02 6418691159.86 5526128946.87 5014119280.35 4217276804.94 3666970385.81 3247718947.92 3035083971.9 2793490392.31 2265540882.62 2205581269.25 2025514969.99 1801140209.34
长期应付职工薪酬 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他综合收益 3186000.0 2954375.0 3561675.0 1160250.0 1160250.0 1243125.0 1243125.0 1320475.0 1469650.0 1723800.0 1602250.0 1723800.0 1723800.0 2817750.0 1121575.0 1663025.0
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 1255970850.77 1250172071.24 1280534568.45 1245073952.8 1213585105.12 1159587820.09 1045377300.35 934964938.8 873263573.18 827934314.29 761626042.98 697743531.52 653727122.99 579638100.62 447933810.52 348757581.14
盈余公积金 89981266.69 89981266.69 89981266.69 82681098.09 82681098.09 82681098.09 82681098.09 68141497.68 68141497.68 68158770.21 68141497.68 54299552.88 54299552.88 54299552.88 42915971.17 34212427.62
专项储备 8511458.27 9728287.06 9740597.89 7084698.98 6855121.2 6883388.09 6883388.09 520857.32 506069.82 520857.32 520857.32 555722.17 555722.17 555722.17 665860.94 1363234.47
可视化交互 单位:元
净利润 -- 79690030.06 -- -- 223185454.77 -- 385952430.34 -- 180679817.38 -- 220768128.91 -- 81633424.57 -- 175843642.67 -- 71056660.2 150525744.93 165827123.92
财务费用 -- 51172061.13 -- -- 45711745.7 -- 43390531.65 -- 22411532.01 -- 17574630.04 -- 9733608.27 -- 19787863.86 -- 10072173.16 19563270.38 24971049.64
销售商品、提供劳务收到的现金 11017112185.84 6394348618.95 3553576221.35 10374140562.87 6973821457.98 3497102942.54 11024519005.21 7952528161.65 4886217380.25 1962838164.1 5709831154.33 4019751724.02 2138791073.28 937252412.22 4934657443.82 3741712091.26 2354102975.15 4694206133.32 4467633368.33
收到的税费返还 53060850.21 39661958.26 57218850.57 159657343.23 121343611.01 75994504.92 59648213.37 93064689.26 21942977.73 14180498.25 18313632.27 14205082.56 9701968.19 4673090.72 14934031.81 7736406.18 3409041.23 17748000.0 21699877.51
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保户储金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到再保业务现金净额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收取利息和手续费净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置可供出售金融资产净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 191750204.82 91204622.38 8115601.71 120590237.47 89314134.5 21641223.82 107505404.61 43249484.95 35024819.32 3145846.66 94740208.32 52301795.75 25952115.57 107500601.55 188265947.16 34433185.76 2206319.48 174875280.9 82398230.57
经营活动现金流入小计 11261923240.87 6525215199.59 3618910673.63 10654388143.57 7184479203.49 3594738671.28 11191672623.19 8088842335.86 4943185177.3 1980164509.01 5822884994.92 4086258602.33 2174445157.04 1049426104.49 5137857422.79 3783881683.2 2359718335.86 4886829414.22 4571731476.41
购买商品、接受劳务支付的现金 10781999822.97 5869180824.45 2816194081.53 9444281077.62 6388395715.77 3243016856.71 11527242727.79 7871743209.17 4902856437.76 2127144395.93 5722638887.74 3851648450.25 1895751678.53 879853684.83 4544069055.01 3353971035.06 2100410019.93 4378917286.03 4249100871.71
支付给职工以及为职工支付的现金 131088029.13 84465036.92 44099744.91 112024273.78 75656255.11 38950169.29 117812956.07 82015927.76 52498721.26 26683423.98 75891940.93 54158401.7 35601442.71 17378871.48 79106663.61 57187985.7 41326138.35 72675364.35 57500482.79
支付的各项税费 433681908.97 257304261.26 114313316.15 460610735.99 357771094.98 193741778.58 401272042.75 334423250.53 158120370.49 72787538.01 98831693.47 90215471.54 44974843.74 29651469.6 83298227.13 76012547.88 47435929.16 80189086.54 76748628.31
客户贷款及垫款净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放央行和同业款项净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付手续费的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付其他与经营活动有关的现金 149537692.65 94475821.05 63445672.6 126915793.64 100078132.76 54383526.04 114011474.56 75035137.69 61777439.71 10365911.41 132674607.71 178386069.44 48051413.51 115602873.87 268475456.79 186367115.5 24678431.35 234339010.35 116207790.76
经营活动现金流出小计 11496307453.72 6305425943.68 3038052815.19 10143831881.03 6921901198.62 3530092330.62 12160339201.17 8363217525.15 5175252969.22 2236981269.33 6030037129.85 4174408392.93 2024379378.49 1042486899.78 4974949402.54 3673538684.14 2213850518.79 4766120747.27 4499557773.57
经营活动产生的现金流量净额 -234384212.85 219789255.91 580857858.44 510556262.54 262578004.87 64646340.66 -968666577.98 -274375189.29 -232067791.92 -256816760.32 -207152134.93 -88149790.6 150065778.55 6939204.71 162908020.25 110342999.06 145867817.07 120708666.95 72173702.84
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 514755.0 -- 94050000.0 5822800.0 35822800.0 -- 110000000.0 11090000.0 28594583.35 -- -- 13030000.0 -- 8000000.0 1780000.0 24964335.0
收回投资收到的现金 -- -- 8000000.0 -- -- -- -- 1502980000.0 -- 373295000.0 -- 13200000.0 -- 90000.0 -- 46235000.0 -- -- --
取得投资收益收到的现金 5627581.35 2727286.45 4929856.4 11187688.42 27655453.53 9482254.28 2366254.59 4992592.14 915617.95 2219168.61 715505.15 4880096.56 149505.81 1121393.64 130000.0 223416.08 130000.0 130000.0 130000.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 139749.0 1287249.0 1255249.0 465000.0 420000.0 -- 151455.0 81000.0 162000.0 -- 6653700.51 3417873.56 523595.56 157873.56 897111.44 156000.0 354440.0 1167144.98 493895.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流入小计 5767330.35 4014535.45 14185105.4 12167443.42 28075453.53 103532254.28 8340509.59 1543876392.14 1077617.95 485514168.61 18459205.66 50092553.47 673101.37 1369267.2 14057111.44 46614416.08 8484440.0 3077144.98 25588230.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 265812678.24 188889707.06 83523243.37 260368563.21 136942422.98 50256650.41 90753360.3 38016650.01 27365727.7 17579710.68 113050964.23 91437997.12 47222003.56 6821171.1 90546523.82 58959865.88 44111706.03 84351489.47 103711136.13
投资支付的现金 -- -- 154763544.75 395733785.0 359533785.0 230283785.0 -- 1523930000.0 -- 407070000.0 -- 26470000.0 -- 12250000.0 -- 51645000.0 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- -- -- -- 61733698.47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 108284612.65 12099564.31 -- 47500000.0 23550000.0 23550000.0 190732953.68 -- 14955000.0 60000000.0 1000000.0 -- -- -- -- -- 3310000.0 4400000.0 --
质押贷款净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计 374097290.89 200989271.37 238286788.12 703602348.21 520026207.98 304090435.41 343220012.45 1561946650.01 42320727.7 484649710.68 114050964.23 117907997.12 47222003.56 19071171.1 90546523.82 110604865.88 47421706.03 88751489.47 103711136.13
投资活动产生的现金流量净额 -368329960.54 -196974735.92 -224101682.72 -691434904.79 -491950754.45 -200558181.13 -334879502.86 -18070257.87 -41243109.75 864457.93 -95591758.57 -67815443.65 -46548902.19 -17701903.9 -76489412.38 -63990449.8 -38937266.03 -85674344.49 -78122905.41
取得借款收到的现金 2707279028.54 2018734614.1 809700000.0 1126860000.0 1165040000.0 499000000.0 2206111028.6 730000000.0 457171753.63 328000000.0 799209220.0 551817311.0 298328388.15 120000000.0 604052210.41 545142163.77 320193857.96 502161738.2 513106112.84
发行债券收到的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 10012357.99 31006083.0 -- 134155519.18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60002357.96 -- -- 10000000.0
筹资活动现金流入小计 2718429028.54 2029884614.1 819712357.99 1984568913.19 1170290000.0 633155519.18 2206461028.6 730000000.0 457171753.63 328000000.0 1257831295.46 978679386.47 298328388.15 120000000.0 604052210.41 605144521.73 320193857.96 640801738.2 546835612.84
企业自由现金流量 -944521312.51 53572942.64 -104025090.73 -319826999.1 -493713264.74 -423061211.05 -1044819686.12 -479177539.72 -277617625.24 -413370713.88 -291385697.8 -218651739.61 4932577.79 -- 85661481.21 -- 67397255.69 -63319548.04 102654117.7
偿还债务支付的现金 1864881006.2 1490765358.73 712905256.94 1202135869.1 540353010.35 412598842.4 876129220.0 509110360.0 224609020.0 240680000.0 715452210.41 509400000.0 272446210.41 129000000.0 597161738.2 544902239.59 384161738.2 548106112.84 448485975.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134381583.13 119331468.75 59639395.24 77744066.1 71058690.35 15649144.34 96193600.69 73334439.26 58737501.98 9868495.31 22403688.06 16547510.18 10336904.47 5753211.68 60335157.56 52933180.19 47901642.19 53962211.94 54952736.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润/营业总收入 -- 58402768.42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14572000.0 -- 14572000.0 -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 47523845.69 40647223.54 20363474.51 1910861.8 -- 20767441.68 47064839.8 2037828.7 -- 621762.27 11905676.04 18332468.9 200000.0 402902.14 3569811.31 10172550.01 688679.24 -- --
筹资活动现金流出小计 2046786435.02 1650744051.02 792908126.69 1281790797.0 611411700.7 449015428.42 1019387660.49 584482627.96 283346521.98 251170257.58 749761574.51 544279979.08 282983114.88 135156113.82 661066707.07 608007969.79 432752059.63 602068324.78 503438712.02
筹资活动产生的现金流量净额 671642593.52 379140563.08 26804231.3 702778116.19 558878299.3 184140090.76 1187073368.11 145517372.04 173825231.65 76829742.42 508069720.95 434399407.39 15345273.27 -15156113.82 -57014496.66 -2863448.06 -112558201.67 38733413.42 43396900.82
汇率变动对现金的影响 -- -596816.04 -- -6.15 -6.15 -6.15 659800.4 -- -- -- 2635531.34 -- -30641.22 -- -3457.12 -- -159.39 -844116.31 -3931694.48
现金及现金等价物净增加额 68928420.13 401358267.03 383560407.02 521899467.79 329505543.57 48228244.14 -115812912.33 -146928075.12 -99485670.02 -179122559.97 207961358.79 278434173.14 118831508.41 -25918813.01 29400654.09 43489101.2 -5627810.02 72923619.57 33516003.77
期初现金及现金等价物余额 641978397.84 641978397.84 758844463.02 278174869.54 278174869.54 278174869.54 393987781.87 463987817.37 393987781.87 463987817.37 186026423.08 256026623.08 186026423.08 256026623.08 156625768.99 194478020.63 156625768.99 83702149.42 50186145.65
期末现金及现金等价物余额 710906817.97 1043336664.87 1142404870.04 800074337.33 607680413.11 326403113.68 278174869.54 317059742.25 294502111.85 284865257.4 393987781.87 534460796.22 304857931.49 230107810.07 186026423.08 237967121.83 150997958.97 156625768.99 83702149.42
吸收投资收到的现金 11150000.0 11150000.0 -- 826702830.19 5250000.0 -- 350000.0 -- -- -- 458622075.46 426862075.47 -- -- -- -- -- 138640000.0 23729500.0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 11150000.0 -- -- -- -- 350000.0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8640000.0 23729500.0
未确认投资损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:资产减值准备 -- -17400361.68 -- -- 8093158.88 -- 3076198.73 -- 30067049.88 -- -190014.6 -- -2113580.54 -- 14865812.03 -- 7898336.1 17318690.68 19935563.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 44674052.93 -- -- 26766928.4 -- 56056049.4 -- 25547421.99 -- 45713947.67 -- 22583661.49 -- 42388293.55 -- 20941935.59 37721952.45 27738563.25
无形资产摊销 -- 1883478.88 -- -- 1485762.48 -- 2970311.51 -- 1485762.48 -- 2971145.88 -- 1451104.26 -- 2658393.04 -- 1179847.96 2324161.9 2202839.52
长期待摊费用摊销 -- 1558410.56 -- -- 10263027.49 -- 160603.66 -- 97110.96 -- 991182.95 -- 29680.76 -- 16928.0 -- -53224.45 34133.71 --
待摊费用减少 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置固定、无形资产和其他长期资产的损失 -- -911463.7 -- -- -363409.87 -- -88136.56 -- -113843.36 -- -377240.22 -- -41709.55 -- 51370.29 -- -39627.5 1577180.8 -305453.75
固定资产报废损失 -- -- -- -- -- -- 547719.23 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资损失 -- -7090030.29 -- -- -- -- -2797678.2 -- -- -- -715505.15 -- -149505.81 -- -130000.0 -- -130000.0 -130000.0 -130000.0
递延所得税资产减少 -- -1758883.17 -- -- -- -- -12154643.9 -- -- -- -5828061.75 -- 428550.05 -- 112323.54 -- -1305312.16 -2167836.94 -4135815.76
递延所得税负债增加 -- -2278801.44 -- -- -- -- 1175758.87 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存货的减少 -- 67086007.21 -- -- -154359845.33 -- -272139162.5 -- 18220998.05 -- -261794237.02 -- 28078502.58 -- -17458007.91 -- 7222775.73 39552815.97 -97525387.4
经营性应收项目的减少 -- 144989330.85 -- -- -163375132.51 -- -1419341497.56 -- -738907841.74 -- -331459454.53 -- 61751407.0 -- -59426545.94 -- 49319522.77 -170360286.1 -146342722.42
经营性应付项目的增加 -- -81874587.37 -- -- 264809211.52 -- 115293156.94 -- 228444200.43 -- 79837379.86 -- -45319364.53 -- 16458085.89 -- -20411144.76 28296212.7 63574708.31
其他 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8000000.0 -- -32260138.77 -- 115874.43 -3547373.53 16363234.47
经营活动产生的现金流量净额(间接法) -- 219789255.91 -- -- 262578004.87 -- -968666577.98 -- -232067791.92 -- -207152134.93 -- 150065778.55 -- 162908020.25 -- 145867817.07 120708666.95 72173702.84
债务转为资本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
融资租入固定资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额 -- 1043336664.87 -- -- 607680413.11 -- 278174869.54 -- 294502111.85 -- 393987781.87 -- 304857931.49 -- 186026423.08 -- 150997958.97 156625768.99 83702149.42
减:现金的期初余额 -- 641978397.84 -- -- 278174869.54 -- 393987781.87 -- 393987781.87 -- 186026423.08 -- 186026423.08 -- 156625768.99 -- 156625768.99 83702149.42 50186145.65
加:现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额(间接法) -- 401358267.03 -- -- 329505543.57 -- -115812912.33 -- -99485670.02 -- 207961358.79 -- 118831508.41 -- 29400654.09 -- -5627810.02 72923619.57 33516003.77
可视化交互 单位:元或者%或者无
基本每股收 0.19 0.18 0.12 0.46 0.55 0.48 0.29 0.78 0.52 0.35 0.18 0.49 0.28 0.19 -- 0.44 -- 0.18 0.39 0.45
每股资本公积 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.39 1.39 1.39 1.4 0.64 -- 0.64 -- 0.64 0.64 0.41
每股盈余公积 0.2 0.2 0.2 0.2 0.19 0.19 0.19 0.19 0.16 0.16 0.16 0.16 0.12 0.14 -- 0.14 -- 0.11 0.11 0.1
每股未分配利润 2.86 2.85 2.92 2.72 2.84 2.76 2.64 2.38 2.13 1.99 1.89 1.73 1.59 1.69 -- 1.5 -- 1.28 1.16 0.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.53 0.5 1.32 0.78 1.16 0.6 0.15 -2.21 -0.62 -0.53 -0.58 -0.47 -0.2 0.39 -- 0.42 -- 0.38 0.31 0.2
每股现金流量净额 0.16 0.91 0.87 0.83 1.19 0.75 0.11 -0.26 -0.33 -0.23 -0.41 0.47 0.63 0.31 -- 0.08 -- -0.01 0.19 0.09
基本每股收益同比增长率(%) -65.45 -62.5 -58.62 -41.03 5.77 37.14 61.11 59.18 85.71 84.21 100.0 11.36 7.69 5.56 -- 12.82 -- -- -13.33 25.0
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长率(%) -145.91 -16.28 798.23 135.55 286.08 213.15 125.18 -367.58 -211.25 -235.96 -- -212.36 -- 2.88 -- 35.48 -- -- 55.0 -57.45
净资产收益率ROE 3.38 3.15 2.02 8.6 10.28 9.33 5.64 16.82 11.6 8.04 4.1 12.43 7.28 5.66 2.62 14.02 9.01 6.05 14.24 19.45
加权平均净资产收益率ROE 3.36 3.13 2.17 8.69 10.58 9.36 5.62 16.89 11.45 7.95 4.29 12.99 8.15 5.66 -- 14.1 -- 5.98 14.9 1.98
净资产收益率(扣非)ROE -1.11 0.44 0.41 3.18 6.85 6.58 4.32 11.93 9.87 7.12 3.88 11.59 6.8 5.23 -- 13.39 -- 5.84 13.35 18.79
年化净资产收益率ROE 4.5 6.3 8.07 8.6 13.71 18.66 22.54 16.82 15.47 16.07 16.41 12.43 9.7 11.32 10.47 14.02 12.01 12.1 14.24 19.45
权益乘数(杜邦分析) 2.64 2.51 2.49 2.35 2.39 2.51 2.35 1.98 1.84 1.73 1.64 1.66 1.62 1.71 -- 1.76 -- 1.74 1.89 1.97
总资产收益率ROA 2.26 1.96 1.28 5.48 5.99 5.09 3.42 11.74 9.92 7.17 3.57 10.93 6.97 4.71 2.3 11.4 7.13 4.88 11.37 14.28
年化总资产收益率ROA 3.01 3.93 5.1 5.48 7.99 10.17 13.69 11.74 13.23 14.33 14.26 10.93 9.3 9.42 9.2 11.4 9.51 9.76 11.37 14.28
总资产周转率 1.25 0.81 0.37 2.03 1.47 0.98 0.53 2.48 1.84 1.25 0.53 1.86 1.21 0.8 -- 2.06 -- 1.01 2.22 2.4
净利率 1.03 1.57 2.1 1.87 3.02 3.98 4.78 3.87 3.96 4.3 5.37 4.53 4.15 4.55 4.77 4.04 3.42 3.52 3.54 4.22
毛利率 1.71 1.67 2.84 2.75 3.44 4.52 5.92 5.59 7.01 6.96 8.39 7.69 7.38 6.94 7.91 7.33 6.65 6.92 6.9 7.75
ROIC 2.2 1.96 1.29 5.31 6.39 5.51 3.35 12.1 10.14 7.44 3.55 11.18 6.95 4.88 1.81 11.5 6.0 5.01 11.59 14.62
存货周转天数 34.62 31.28 36.94 29.02 28.6 30.67 31.19 26.77 31.64 25.67 36.59 34.89 41.14 31.19 -- 26.38 -- 27.07 27.92 27.62
应收账款周转天数 66.5 68.63 72.62 66.84 61.8 63.2 62.15 57.38 52.99 57.47 61.37 71.48 72.19 76.58 -- 64.61 -- 66.67 60.04 53.63
存货周转率 7.8 5.75 2.44 12.4 9.44 5.87 2.89 13.45 8.53 7.01 2.46 10.32 6.56 5.77 -- 13.65 -- 6.65 12.9 13.04
应收账款周转率 4.06 2.62 1.24 5.39 4.37 2.85 1.45 6.27 5.1 3.13 1.47 5.04 3.74 2.35 -- 5.57 -- 2.7 6.0 6.71
流动资产周转率 1.57 1.03 0.47 2.55 1.78 1.18 0.65 3.11 2.28 1.58 0.68 2.49 1.63 1.13 -- 2.88 -- 1.43 3.11 3.37
固定资产周转率 11.54 7.29 3.35 16.85 12.89 8.74 4.33 17.26 13.34 8.35 3.32 10.44 7.45 4.26 1.8 10.52 7.66 4.96 10.98 12.74
资产负债率 64.44 60.84 59.59 55.75 57.1 60.8 55.52 53.4 46.72 40.78 34.93 32.96 31.36 35.95 -- 37.86 -- 36.21 39.14 45.44
带息债务/全部投入资本 58.72 55.11 52.92 50.14 49.26 51.95 49.08 45.38 29.86 27.7 24.28 21.28 19.74 25.32 -- 25.38 -- 23.81 27.14 33.95
货币资金/流动负债 0.24 0.39 0.4 0.34 0.41 0.21 0.17 0.16 0.17 0.27 0.26 0.5 0.65 0.5 -- 0.33 -- 0.28 0.26 0.15
货币资金/带息流动负债 0.32 0.51 0.57 0.45 0.61 0.3 0.21 0.21 0.35 0.46 0.42 0.87 1.13 0.78 -- 0.55 -- 0.48 0.42 0.24
流动比率 1.55 1.67 1.84 2.06 2.01 1.52 1.56 1.57 1.9 2.07 2.38 2.54 2.62 2.1 -- 2.0 -- 2.05 1.95 1.66
速动比率 1.24 1.4 1.51 1.66 1.68 1.24 1.22 1.25 1.42 1.69 1.76 1.92 1.95 1.75 -- 1.61 -- 1.64 1.57 1.24
销售收现率 1.35 1.26 1.52 1.28 1.26 1.24 1.25 1.1 1.19 1.16 1.18 1.17 1.33 1.19 1.22 1.13 1.22 1.17 1.1 1.14
经营活动产生的现金流量净额/营业收入 -0.03 0.04 0.25 0.03 0.06 0.05 0.02 -0.1 -0.04 -0.06 -0.15 -0.04 -0.03 0.08 0.01 0.04 0.04 0.07 0.03 0.02
经营活动产生的现金流量净额/营业利润 -230.16 241.64 1046.74 138.09 184.87 105.39 40.51 -223.08 -85.1 -111.72 -244.72 -82.54 -59.86 161.51 16.14 78.77 93.15 177.84 66.86 37.76
经营活动产生的现金流量净额/带息债 -0.06 0.07 0.19 0.13 0.2 0.1 0.03 -0.5 -0.29 -0.28 -0.38 -0.38 -0.19 0.31 -- 0.35 -- 0.37 0.26 0.14
经营活动产生的现金流量净额/负债合计 -0.05 0.05 0.15 0.1 0.14 0.07 0.02 -0.36 -0.14 -0.16 -0.23 -0.21 -0.1 0.18 -- 0.2 -- 0.2 0.15 0.09
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