亿元
万元
按季度
年报
三季度
半年报
一季度
可视化交互 单位:元
营业总收入 2510661942.3800 1811858592.6600 1107367832.7000 2207590080.5700 1617471887.7700 474195475.6900 2175094971.6300 924583504.2000 329250015.8800 1515012830.9300 208183374.1000 1397622283.9000 1433555578.2800
营业收入 2510661942.38 1811858592.66 1107367832.7 2207590080.57 1617471887.77 474195475.69 2175094971.63 924583504.2 329250015.88 1515012830.93 208183374.1 1397622283.9 1433555578.28
利息收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
已赚保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
手续费及佣金净收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他经营净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:其他业务净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保险业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:公允价值变动净收益 14641834.31 2446177.16 3290027.03 204953.83 99682.64 253972.2 66892.38 585433.33 -- -- -- -- --
加:投资净收益 9261033.33 9475969.64 8631469.91 2840508.56 2689213.22 813793.79 3514382.18 -- -- -- -- -- --
加:汇兑净收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业总成本 2429906396.8 1749049019.33 1072796646.01 2075250986.31 1505010338.22 437038357.5 1914685543.08 808643852.58 285437176.89 1390072111.03 197162857.27 1296914394.7 1324636402.8
减:营业成本 2222142130.61 1602480478.28 973024656.99 1947275850.48 1401954228.15 405075077.23 1771895732.58 740984904.81 257249438.36 1284048989.77 177765114.46 1180273600.14 1215900929.57
减:利息支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:营业税金及附加 15639093.6 11988088.07 7943238.59 10371949.28 6782304.34 2068105.37 9943558.43 4770289.42 1435106.55 9250419.76 1134563.1 8630427.2 8348961.23
减:销售费用 14079032.88 9144904.69 6282272.22 11717220.26 9083290.12 2277703.0 10878921.94 4536336.86 2285962.84 8839266.58 1916058.05 20116492.97 19082671.78
减:管理费用 57011673.83 40256262.6 25666057.44 43199408.86 33698722.85 10372014.53 46669667.14 19980124.98 9098185.22 33599387.99 6618185.18 33941576.14 27558283.07
减:财务费用 4904355.91 537154.98 -175239.04 -10235743.24 -1547305.32 -1084283.1 -6682945.2 -239460.27 687240.96 -564108.55 940656.81 3911345.26 3024610.53
减:资产减值损失 -4133152.52 -3812755.17 -2070889.5 -2678033.83 -1815355.12 -56729.07 -9830862.4 -5931227.15 -1383297.18 -3250788.8 -553458.66 -2155753.5 2787596.26
保险业务支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:分出保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
退保金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
赔付总支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他业务成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业利润 114180146.37 75946970.73 46625193.21 139143745.53 118027217.51 39107474.64 267349294.76 118236115.52 44981616.74 129541052.44 13385374.51 105689796.59 114025230.45
加:营业外收入 3044606.11 2500946.11 769323.29 52264926.35 52179034.66 20000.0 1071478.82 330532.82 2532.82 5638023.6 -- 2064824.64 3351421.68
减:营业外支出 285995.78 272391.81 269415.93 9602922.9 9600048.09 9733600.07 20341.92 -- -- 4345740.49 2078893.24 4039439.9 4539696.74
其中:减:非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
利润总额 116938756.7 78175525.03 47125100.57 181805748.98 160606204.08 29393874.57 268400431.66 118566648.34 44984149.56 130833335.55 11306481.27 103715181.33 112836955.39
所得税费用 12515660.64 6436333.19 3982032.99 18906327.55 20642515.81 3284494.95 35665883.17 15969963.11 6177099.07 17520170.76 1395846.46 12662058.06 14521655.85
净利润(含少数股东损益) 104423096.06 71739191.84 43143067.58 162899421.43 139963688.27 26109379.62 232734548.49 102596685.23 38807050.49 113313164.79 9910634.81 91053123.27 98315299.54
净利润(不含少数股东损益) 104423096.06 71739191.84 43143067.58 162899421.43 139963688.27 26109379.62 232734548.49 102596685.23 38807050.49 113313164.79 9910634.81 91053123.27 98315299.54
少数股东损益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他综合收益 4979536.7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
综合收益总额 109402632.76 71739191.84 43143067.58 162899421.43 139963688.27 26109379.62 232734548.49 102596685.23 38807050.49 113313164.79 9910634.81 91053123.27 98315299.54
归属于母公司(或股东)的综合收益总额 109402632.76 71739191.84 43143067.58 162899421.43 139963688.27 26109379.62 232734548.49 102596685.23 38807050.49 113313164.79 9910634.81 91053123.27 98315299.54
归属于少数股东的综合收益总额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
息税前利润 97115945.05 70309044.49 36462767.64 125865250.27 121094934.93 39592939.13 257031208.65 118229503.84 -- 129473339.47 -- 109779441.39 117040304.41
息税折旧摊销前利润 185760342.41 -- 75386653.0 183780976.16 -- -- 257031208.65 143281514.89 -- 176139925.02 -- 147675961.07 144557311.54
年初未分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可分配利润 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
基本每股收益 0.67 0.53 0.33 1.31 1.12 0.21 2.08 1.04 0.41 1.21 0.11 0.97 1.05
稀释每股收益 0.74 0.53 0.33 1.31 1.12 0.21 2.08 1.04 0.41 1.21 0.1 0.97 1.05
可视化交互 单位:元
货币资金 673059422.18 633756886.27 591053894.19 881650890.16 843593935.41 596184747.73 642268606.8 543345231.38 199594419.16 265291203.89 157868639.52 196309707.57
交易性金融资产 71210766.2 181488476.2 170867228.5 134538844.69 355041378.68 98719562.24 64064892.38 293585433.33 -- -- -- --
应收票据 58163273.55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24862712.45
应付账款 414384509.05 278930730.1 189854475.46 159885921.54 129738905.41 101299867.1 106024792.52 201414970.79 99179123.13 145551613.52 123883352.51 126797582.97
应收账款 20556435.47 26068180.96 21705565.56 22242204.84 30734993.65 37568075.0 26446129.5 34248744.51 21305991.78 17357464.16 24190197.62 26955381.62
其他应收款 39166284.86 -- 72634148.08 50868362.77 -- -- 2046635.49 3683108.23 4329238.22 5097302.78 527150.0 1204419.2
预付款项 116765031.74 117369270.71 123013658.24 145498957.4 117934319.62 155301961.38 150038784.6 140955967.94 80925192.48 46974889.72 41524623.95 30602322.26
应收股利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收利息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存货 640612725.46 602867404.29 370156557.19 351561216.41 451999094.53 464883284.01 418068877.04 353201920.6 380366359.01 292881507.43 300486743.92 316316054.28
长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
结算备付金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆出资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收保费 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保账款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 386181881.57 215189648.76 204860938.72 132057867.12 3214005.44 1854809.66 57246100.79 1017583.27 11397833.96 10015713.97 14056294.01 6321466.86
流动资产合计 2016347763.63 1853537332.83 1596233817.46 1746082572.26 1831857150.86 1379626340.01 1380785664.22 1389810452.23 705953229.57 647193093.53 555436543.34 602572064.24
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资性房地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
定期存款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产 1181286784.06 1263132673.07 1044945762.91 515415792.48 518749723.83 516479914.69 537344403.25 461929970.46 463226399.88 473354877.02 407201186.37 289451579.63
在建工程 627676326.25 317173110.98 419639863.84 541207346.66 260897838.54 63444069.72 46322387.33 81833416.18 71133535.44 48708623.86 45189350.67 54079514.56
工程物资 -- -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- -- -- 0.0 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 216807478.54 212456133.24 213391215.64 215937851.5 218791988.27 110157841.86 110765982.95 73675359.53 74087429.51 74499499.49 74313876.82 76170222.17
研发支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
商誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期待摊费用 262312.84 543517.35 3300.0 24220.28 -- 14307.17 22891.46 266726.69 388644.38 510562.07 998232.83 103354.64
递延所得税资产 11639664.3 9462225.3 7593126.37 3954701.41 8322280.12 7955349.34 6924707.99 6915532.73 6550727.98 6092052.96 4748919.76 3584349.97
发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他非流动资产 15031824.42 78404032.81 95498759.41 77629923.35 87212516.21 38362712.86 29539994.33 53429734.9 35058489.94 30257577.07 4186720.91 13883956.36
非流动资产合计 2052704390.41 1881171692.75 1781072028.17 1354169835.68 1093974346.97 736414195.64 731725996.51 678050740.49 650445227.13 633423192.47 536638287.36 437272977.33
现金及存放中央银行款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放同业和其它金融机构款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
贵金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项类投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
资产总计 4069052154.04 3734709025.58 3377305845.63 3100252407.94 2925831497.83 2116040535.65 2112511660.73 2067861192.72 1356398456.7 1280616286.0 1092074830.7 1039845041.57
长期借款 326142312.68 264876376.19 238864933.72 97006762.34 23441424.0 27440325.44 27440322.01 27437503.46 40470910.84 20024444.44 40191720.3 29250000.0
短期借款 376262218.68 260046616.66 149235802.0 191419063.52 222291355.5 118124972.23 70073638.89 20018333.33 15891879.87 6994602.65 15009062.5 14000000.0
向中央银行借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付票据 369183048.49 461351031.57 381331281.22 283485635.84 205663389.4 153576580.93 200662640.05 202976800.74 194429904.96 148409069.26 85412712.03 125184067.05
应付账款 414384509.05 278930730.1 189854475.46 159885921.54 129738905.41 101299867.1 106024792.52 201414970.79 99179123.13 145551613.52 123883352.51 126797582.97
预收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 42102019.61 34179735.91
应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 29446474.84 23831340.06 20649790.76 22172294.91 21674781.73 18720079.78 26309478.98 15864987.24 14054259.17 18592663.46 15803661.37 16343883.79
应交税费 14907948.93 16114718.79 18542940.51 5430671.81 18016638.14 21217640.47 32741000.41 21421827.33 9418677.93 10540027.56 1269367.97 6602065.13
应付利息 1488202.77 775766.63 63328.0 978498.3 551000.0 -- -- -- -- -- -- 68423.3
应付股利 0.0 -- 0.0 0.0 -- -- -- -- -- -- -- --
其他应付款 2015105.41 -- 2368374.84 1568523.04 -- -- 127277.5 136420.0 89700.0 144700.0 297779.82 68842.53
预提费用 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 42576133.27 24560170.66 20605292.5 2940000.0 -- -- 421421.36 -- -- -- 8674582.82 5250000.0
其他流动负债 47709403.57 10858427.21 9733140.82 9385841.53 8934096.4 7305809.93 7893455.53 7500698.72 8950217.47 7720682.93 -- --
流动负债合计 1370396820.39 1162518682.36 867564249.87 749592436.68 676402764.78 476498092.35 505099578.05 527031720.57 411560001.97 397470212.18 292452538.63 328494600.68
应付债券 502318555.2 497715271.03 493160656.9 483609280.81 501822212.36 -- -- -- -- -- -- --
长期应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
专项应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延所得税负债 3927866.21 -- 381558.85 267083.75 14952.4 84208.39 84208.39 -- -- -- -- --
递延收益-非流动负债 66070981.62 47067393.47 43400134.49 45329263.57 46299247.64 42492536.13 36029676.9 37657066.75 38470761.59 36031897.57 27714221.75 20845214.14
其他非流动负债 -- -- -- -- -- 46081400.0 46081400.0 46081400.0 46081400.0 46081400.0 46081400.0 46081400.0
非流动负债合计 898459715.71 809659040.69 775807283.96 626212390.47 571577836.4 116098469.96 110077488.96 111175970.21 125023072.43 102137742.01 113987342.05 96176614.14
同业和其它金融机构存放款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付赔付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付保单红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计 2268856536.1 1972177723.05 1643371533.83 1375804827.15 1247980601.18 592596562.31 615177067.01 638207690.78 536583074.4 499607954.19 406439880.68 424671214.82
一般风险准备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
少数股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
股东权益合计(不含少数股东权益) 1800195617.94 1762531302.53 1733934311.8 1724447580.79 1677850896.65 1523443973.34 1497334593.72 1429653501.94 819815382.3 781008331.81 685634950.02 615173826.75
股东权益合计(含少数股东权益) 1800195617.94 1762531302.53 1733934311.8 1724447580.79 1677850896.65 1523443973.34 1497334593.72 1429653501.94 819815382.3 781008331.81 685634950.02 615173826.75
负债及股东权益总计 4069052154.04 3734709025.58 3377305845.63 3100252407.94 2925831497.83 2116040535.65 2112511660.73 2067861192.72 1356398456.7 1280616286.0 1092074830.7 1039845041.57
长期应付职工薪酬 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他综合收益 4979536.7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应收款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付短期融资款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
应付款项 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
持有待售的负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未分配利润 687176158.79 662460824.27 633864700.01 624418161.63 601482428.47 512588119.82 486478740.2 429230158.56 375548832.48 336741781.99 253263542.26 191719487.41
盈余公积金 70368569.7 62400000.0 62400000.0 62400000.0 62400000.0 62400000.0 62400000.0 51967489.86 41859181.2 41859181.2 30744256.14 21827187.72
专项储备 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可视化交互 单位:元
净利润 104423096.06 -- 43143067.58 162899421.43 -- -- 232734548.49 102596685.23 38807050.49 113313164.79 9910634.81 91053123.27 98315299.54
财务费用 14560639.33 -- 7666593.85 6182351.74 -- -- 2171048.33 -721522.02 -16477.41 -665678.59 824202.04 2317770.03 1593328.1
销售商品、提供劳务收到的现金 2770402724.68 1959726929.26 1230347576.06 2404559089.93 1760488276.93 496430744.28 2341088099.77 971668880.03 363323878.15 1665034445.15 221277736.7 1481548498.72 1563750895.81
收到的税费返还 16756115.45 16756115.45 16319508.71 373361.34 373361.34 373361.34 316051.35 316051.35 5777.98 53927.26 53927.26 32981.38 66129.86
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
保户储金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到再保业务现金净额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收取利息和手续费净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置可供出售金融资产净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 84367407.96 20092995.52 9876674.98 38179312.06 20783640.27 8607224.44 15725513.17 5283156.14 4520302.41 19626719.65 1819392.0 14872858.39 12366545.45
经营活动现金流入小计 2871526248.09 1996576040.23 1256543759.75 2443111763.33 1781645278.54 505411330.06 2357129664.29 977268087.52 367849958.54 1684715092.06 223151055.96 1496454338.49 1576183571.12
购买商品、接受劳务支付的现金 2496197159.45 1677240487.33 976150344.28 2005413029.2 1557439270.54 522832162.33 2095031652.48 824975549.44 393400338.51 1220885371.22 224698884.64 1260458887.76 1370902820.6
支付给职工以及为职工支付的现金 175233620.12 121744770.24 77091545.73 138460700.85 106189086.93 37850770.76 119055058.37 58675425.75 29604804.0 95045102.09 21034362.0 86717619.59 78305502.77
支付的各项税费 63858826.88 60064951.14 31843191.21 74570603.82 53988912.69 20344003.79 65043418.55 27004068.31 9503036.74 49026590.86 2205882.94 51102092.39 42561596.65
客户贷款及垫款净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存放央行和同业款项净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付手续费的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付其他与经营活动有关的现金 64667192.89 46910301.16 21387778.8 61323688.61 28589586.62 6701063.75 12910888.14 5827729.78 2426055.49 11312983.82 1995233.64 11057373.28 11418435.68
经营活动现金流出小计 2799956799.34 1905960509.87 1106472860.02 2279768022.48 1746206856.78 587728000.63 2292041017.54 916482773.28 434934234.74 1376270047.99 249934363.22 1409335973.02 1503188355.7
经营活动产生的现金流量净额 71569448.75 90615530.36 150070899.73 163343740.85 35438421.76 -82316670.57 65088646.75 60785314.24 -67084276.2 308445044.07 -26783307.26 87118365.47 72995215.42
收到其他与投资活动有关的现金 300000.0 -- -- 1258017.43 13728648.7 3713840.0 1674694.7 1541795.25 476821.56 1535064.33 209143.37 1562317.18 2355705.59
收回投资收到的现金 285000000.0 234818400.0 95000000.0 913000000.0 129518010.56 69998000.0 363000000.0 -- -- -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 12033862.35 17707915.69 11389606.28 2840508.56 2689213.22 813793.79 3019885.32 -- -- -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 374982.32 374982.32 374982.32 643600.0 298000.0 -- 504400.0 453537.14 60000.0 274638.94 -- 820000.0 319000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流入小计 297708844.67 252901298.01 106764588.6 917742125.99 146233872.48 74525633.79 368198980.02 1995332.39 536821.56 1809703.27 209143.37 2382317.18 2674705.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 682413379.38 529902468.61 457778668.44 531977433.58 291852238.23 28834820.13 137535499.29 57528166.77 28028484.28 139802823.18 15283873.52 118776605.81 90660649.55
投资支付的现金 292507874.33 172393491.92 162393491.92 1034000000.0 369900317.36 55000000.0 476998000.0 293000000.0 -- -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2932712.13 -- -- 400000.0
质押贷款净增加额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计 974921253.71 702295960.53 620172160.36 1565977433.58 661752555.59 83834820.13 614533499.29 350528166.77 28028484.28 142735535.31 15283873.52 118776605.81 91060649.55
投资活动产生的现金流量净额 -677212409.04 -449394662.52 -513407571.76 -648235307.59 -515518683.11 -9309186.34 -246334519.27 -348532834.38 -27491662.72 -140925832.04 -15074730.15 -116394288.63 -88385943.96
取得借款收到的现金 658615793.82 420069622.05 220795264.84 314633544.15 228130032.59 48000000.0 139268211.95 69268211.95 29268211.95 195029608.74 62908991.03 93500000.0 103500000.0
发行债券收到的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 2594903.22 32052030.04 27335421.55 3163931.98 7947306.42 18403115.6 21391515.1 -- 6723922.57 7213535.95 7204582.03 39269804.75 61241085.87
筹资活动现金流入小计 661210697.04 452121652.09 248130686.39 882797476.13 801077339.01 66403115.6 706708211.95 615453243.11 35992134.52 202243144.69 70113573.06 132769804.75 164741085.87
企业自由现金流量 -589578676.07 -498052338.24 -383731548.86 -366992616.2 -416982172.7 -115243381.45 -175603292.65 -278196757.87 -134787044.91 156371781.45 -- -16284311.93 16102369.47
偿还债务支付的现金 205339305.84 208674051.76 103653050.75 121779413.14 79983365.53 -- 68844211.95 48844211.95 -- 229984642.28 37527869.19 78206250.0 94500000.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50703820.06 45211027.62 43342350.43 31641319.85 29239973.05 1139932.41 61074039.41 853708.27 386254.93 21364924.94 956198.31 24298448.99 24445398.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润/营业总收入 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 26030007.54 83284680.33 19400858.74 23989938.79 34095737.35 10000537.7 48699857.05 38060169.34 12825565.65 36298573.99 6804147.01 1193342.83 10226762.53
筹资活动现金流出小计 282073133.44 337169759.71 166396259.92 177410671.78 143319075.93 11140470.11 178618108.41 87758089.56 13211820.58 287648141.21 45288214.51 103698041.82 129172160.59
筹资活动产生的现金流量净额 379137563.6 114951892.38 81734426.47 705386804.35 657758263.08 55262645.49 528090103.54 527695153.55 22780313.94 -85404996.52 24825358.55 29071762.93 35568925.28
汇率变动对现金的影响 -5298788.2 -2171609.75 -1246237.1 603137.37 -2501104.05 -1318069.75 154925.89 46224.74 1442.45 -125745.79 10360.92 -160445.9 25705.03
现金及现金等价物净增加额 -231804184.89 -245998849.53 -282848482.66 221098374.98 175176897.68 -37681281.17 346999156.91 239993858.15 -71794182.53 81988469.72 -17022317.94 -364606.13 20203901.77
期初现金及现金等价物余额 746086950.81 746086950.81 746086950.81 524988575.83 524988575.83 524988575.83 177989418.92 177989418.92 177989418.92 96000949.2 96000949.2 96365555.33 76161653.56
期末现金及现金等价物余额 514282765.92 500088101.28 463238468.15 746086950.81 700165473.51 487307294.66 524988575.83 417983277.07 106195236.39 177989418.92 78978631.26 96000949.2 96365555.33
吸收投资收到的现金 -- -- -- 565000000.0 565000000.0 -- 546048484.9 546185031.16 -- -- -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未确认投资损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
加:资产减值准备 4133152.52 -- 2070889.5 2678033.83 -- -- 9830862.4 5931227.15 1383297.18 3250788.8 553458.66 2155753.5 2787596.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 84770704.17 -- 36353059.5 55703556.02 -- -- 49372142.52 23984035.71 11971859.9 44347591.46 10293153.9 36026481.7 25608058.69
无形资产摊销 3803123.99 -- 2570825.86 2177168.41 -- -- 1714461.77 824139.96 412069.98 1831323.33 458898.21 1856345.35 1906699.92
长期待摊费用摊销 70569.2 -- -- 35001.46 -- -- 34337.35 243835.38 121917.69 487670.76 121917.69 13692.63 2248.52
待摊费用减少 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置固定、无形资产和其他长期资产的损失 1934310.41 -- 1934310.41 2710.37 -- -- -53866.35 -33695.12 40862.86 290470.69 72222.55 -- -9536.57
固定资产报废损失 272260.93 -- 272260.93 9594022.71 -- -- -- -- -- 538801.8 -- 3900043.64 3706276.56
公允价值变动损失 -14641834.31 -- -3290027.03 -204953.83 -- -- -66892.38 -585433.33 -- -- -- -- --
投资损失 -9261033.33 -- -8631469.91 -2840508.56 -- -- -3514382.18 -- -- -- -- -- --
递延所得税资产减少 -8406939.89 -- -3638424.96 2970006.58 -- -- -832655.03 -823479.77 -458675.02 -1343133.2 67160.44 -1164569.79 -1082232.42
递延所得税负债增加 3304444.96 -- 114475.1 182875.36 -- -- 84208.39 -- -- -- -- -- --
存货的减少 -374511802.96 -- -20666230.28 63829626.8 -- -- -135018232.01 -66251640.32 -88868148.76 4354447.69 -47441927.9 13673556.86 -41809865.89
经营性应收项目的减少 -154986858.8 -- -86523664.38 -115647568.11 -- -- -145201977.53 -125989223.73 -45440939.9 -23445831.93 -16417007.75 -51972282.92 -28786212.46
经营性应付项目的增加 394629220.07 -- 158773407.22 -23247086.17 -- -- 50841968.72 120758408.06 14663552.78 165279503.58 14687151.22 -10919848.34 10763555.17
其他 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额(间接法) 71569448.75 -- 150070899.73 163343740.85 -- -- 65088646.75 60785314.24 -67084276.2 308445044.07 -26783307.26 87118365.47 72995215.42
债务转为资本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
融资租入固定资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额 514282765.92 -- 463238468.15 746086950.81 -- -- 524988575.83 417983277.07 106195236.39 177989418.92 78978631.26 96000949.2 96365555.33
减:现金的期初余额 746086950.81 -- 746086950.81 524988575.83 -- -- 177989418.92 177989418.92 177989418.92 96000949.2 96000949.2 96365555.33 76161653.56
加:现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额(间接法) -231804184.89 -- -282848482.66 221098374.98 -- -- 346999156.91 239993858.15 -71794182.53 81988469.72 -17022317.94 -364606.13 20203901.77
可视化交互 单位:元或者%或者无
基本每股收 0.67 0.53 0.33 1.31 1.12 0.21 -- 1.04 0.41 1.21 0.11 0.97 1.05
每股资本公积 5.33 5.33 5.33 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 3.3 3.3 -- 3.29 3.29
每股盈余公积 0.47 0.42 0.42 0.5 0.5 0.5 0.5 0.42 0.45 0.45 -- 0.33 0.23
每股未分配利润 4.59 4.42 4.23 5.0 4.82 4.11 3.9 3.44 4.01 3.6 -- 2.71 2.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.61 1.0 1.31 0.28 -0.66 -- 0.49 -0.72 3.3 -0.29 0.93 0.78
每股现金流量净额 -1.55 -1.64 -1.89 1.77 1.4 -0.3 -- 1.92 -0.77 0.88 -- 0.0 0.22
基本每股收益同比增长率(%) -48.85 -52.68 -65.62 -37.02 -25.83 -48.78 71.9 300.0 272.73 24.74 -- -7.62 2.94
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长率(%) -63.49 113.06 192.67 150.97 8.36 8.39 -- -46.47 -148.28 254.84 -- 19.23 -42.65
净资产收益率ROE 5.93 4.11 2.5 10.11 8.82 1.73 20.43 9.28 4.85 15.45 1.45 14.0 17.06
加权平均净资产收益率ROE 5.93 4.06 2.42 10.16 9.04 1.71 -- 11.11 4.85 15.56 1.44 14.07 17.16
净资产收益率(扣非)ROE 4.74 3.38 1.99 7.39 6.36 2.17 -- 9.08 4.73 14.77 1.41 13.61 16.48
年化净资产收益率ROE 5.93 5.49 4.99 10.11 11.75 6.91 20.43 18.56 19.39 15.45 5.78 14.0 17.06
权益乘数(杜邦分析) 2.03 1.96 1.87 1.62 1.59 1.4 1.49 1.51 1.65 1.62 -- 1.64 1.72
总资产收益率ROA 3.23 2.23 1.4 6.57 6.15 1.27 15.38 7.04 3.41 11.12 1.11 9.93 11.52
年化总资产收益率ROA 3.23 2.98 2.8 6.57 8.2 5.07 15.38 14.08 13.64 11.12 4.45 9.93 11.52
总资产周转率 0.7 0.53 0.34 0.85 0.64 0.22 1.28 0.55 0.25 1.28 -- 1.31 1.44
净利率 4.16 3.96 3.9 7.38 8.65 5.51 10.7 11.1 11.79 7.48 4.76 6.51 6.86
毛利率 11.49 11.56 12.13 11.79 13.32 14.58 18.54 19.86 21.87 15.24 14.61 15.55 15.18
ROIC 3.72 2.64 1.62 7.5 6.72 1.46 18.83 8.93 4.61 14.68 1.32 13.15 16.08
存货周转天数 80.37 80.41 66.76 71.14 83.78 98.09 72.22 78.47 117.77 83.18 -- 94.07 87.87
应收账款周转天数 3.07 3.6 3.57 3.97 4.77 6.07 3.62 5.02 5.28 4.94 -- 6.59 7.07
存货周转率 4.48 3.36 2.7 5.06 3.22 0.92 4.98 2.29 0.76 4.33 -- 3.83 4.1
应收账款周转率 117.32 75.01 50.39 90.68 56.57 14.82 99.31 35.83 17.03 72.93 -- 54.65 50.94
流动资产周转率 1.33 1.01 0.66 1.41 1.01 0.34 2.15 0.91 0.49 2.52 -- 2.41 2.37
固定资产周转率 2.96 2.04 1.42 4.19 3.06 0.9 4.3 1.98 0.7 3.44 0.51 4.01 5.72
资产负债率 55.76 52.81 48.66 44.38 42.65 28.0 29.12 30.86 39.56 39.01 -- 37.22 40.84
带息债务/全部投入资本 40.93 37.27 34.22 31.01 30.82 8.72 6.14 3.21 6.43 3.34 -- 8.52 7.31
货币资金/流动负债 0.49 0.55 0.68 1.18 1.25 1.25 1.27 1.03 0.48 0.67 -- 0.54 0.6
货币资金/带息流动负债 1.61 2.23 3.48 4.54 3.8 5.05 9.11 27.14 12.56 37.93 -- 6.67 10.2
流动比率 1.47 1.59 1.84 2.33 2.71 2.9 2.73 2.64 1.72 1.63 -- 1.9 1.83
速动比率 1.0 1.08 1.41 1.86 2.04 1.92 1.91 1.97 0.79 0.89 -- 0.87 0.87
销售收现率 1.1 1.08 1.11 1.09 1.09 1.05 -- 1.05 1.1 1.1 1.06 1.06 1.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入 0.03 0.05 0.14 0.07 0.02 -0.17 -- 0.07 -0.2 0.2 -0.13 0.06 0.05
经营活动产生的现金流量净额/营业利润 62.68 119.31 321.87 117.39 30.03 -210.49 -- 51.41 -149.14 238.11 -200.09 82.43 64.02
经营活动产生的现金流量净额/带息债 0.06 0.09 0.17 0.21 0.05 -0.57 -- 1.28 -1.19 11.42 -- 1.36 1.51
经营活动产生的现金流量净额/负债合计 0.03 0.05 0.09 0.12 0.03 -0.14 -- 0.1 -0.12 0.62 -- 0.21 0.17
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